13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001724517
申告総資産額
$13.3億
$13.3億
33 檔
10.5%
Q4 2024の報告期間中、Ovata Capital Management Ltd（CIK: 0001724517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.3億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Ovata Capital Management Ltdは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HDB, FBTC, SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 16.75% | -2.82% | +89.69% | |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 10.52% | -1.42% | -60.99% | |
| 3 | ✓ | Simplify Exchange Traded Fun | 株式-その他 | 9.98% | — | — | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 8.57% | -3.38% | -29.82% | |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 7.62% | — | -16.81% | |
| 6 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 5.01% | +0.08% | NEW | |
| 7 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 4.90% | -1.13% | EXIT | |
| 8 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | 債券 | 4.04% | — | — | |
| 9 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | 債券 | 3.79% | — | — | |
| 10 | WIT | Wipro Ltd-adr | 株式-その他 | 3.51% | — | +100.00% | |
| 11 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | 債券 | 2.78% | -1.04% | EXIT | |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 2.48% | — | +7.74% | |
| 13 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 債券 | 2.08% | — | -33.33% | |
| 14 | VLY | Valley National Bancorp | 株式-金融 | 2.08% | — | — | |
| 15 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 1.89% | — | — | |
| 16 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | 株式-その他 | 1.83% | — | — | |
| 17 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | 債券 | 1.59% | — | — | |
| 18 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 1.47% | — | — | |
| 19 | LOAR | Loar Holdings Inc | 株式-その他 | 1.41% | — | — | |
| 20 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 1.37% | — | +33.33% | |
| 21 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 1.05% | +1.73% | — | |
| 22 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 23 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.96% | -1.30% | — | |
| 24 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | 株式-その他 | 0.95% | — | +33.42% | |
| 25 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | 債券 | 0.84% | — | — | |
| 26 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +175.74% | |
| 27 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.36% | -0.06% | EXIT | |
| 28 | PONY | Pony Ai Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 29 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 30 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.11% | — | -26.25% | |
| 31 | AGEN | Agenus Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 32 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 33 | ✓ | Summit Healthcare Acquisition | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Simplify Exchange Traded Fun | +10% | NEW | 新規購入 |
| 2 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +6.8% | +89.69% | 増加 |
| 3 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | +3.8% | NEW | 新規購入 |
| 4 | VLY | Valley National Bancorp | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | SMTC | Semtech CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | LOAR | Loar Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | +0.8% | -16.81% | 減少 |
| 14 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.4% | +33.33% | 増加 |
| 15 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.3% | +175.74% | 増加 |
| 16 | PONY | Pony Ai Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | +0.2% | +33.42% | 増加 |
| 18 | ✓ | Summit Healthcare Acquisition | 0% | — | 変化なし |
| 19 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | — | — | 変化なし |
| 20 | BOLD | Boundless Bio Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 21 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | AGEN | Agenus Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | WIT | Wipro Ltd-adr | -0.1% | +100.00% | 増加 |
| 24 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.1% | -26.25% | 減少 |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | +288.43% | 増加 |
| 27 | JANX | Janux Therapeutics Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 28 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.6% | +1.52% | 増加 |
| 30 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | -0.6% | — | 変化なし |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.6% | -29.82% | 減少 |
| 32 | SVCO | Silvaco Group Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 33 | BTCGBP | Grayscale Bitcoin Mini Trust | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.7% | +7.74% | 増加 |
| 35 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | -1.1% | — | 変化なし |
| 36 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | -1.3% | — | 変化なし |
| 37 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | -1.4% | -7.69% | 減少 |
| 38 | ARDT | Ardent Health Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | -1.4% | -33.33% | 減少 |
| 40 | XPRO | Expro Group Holdings N.V. | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 41 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 42 | VIK | Viking Holdings Ltd | -2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | -6.5% | EXIT | 全売却 |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -9.7% | -60.99% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ovata Capital Management Ltd の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.3億、保有銘柄数は 33 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は HDB (16.8%)、FBTC (10.5%)、SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN (10.0%) です。最大保有銘柄 HDB がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
市值: $2614.5万
今期最大全売却 / 減却
GBTC
前期市值: $1526.7万
Q4 2024 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 8 件、減却 6 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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