CIK: 0001846505
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80
OUTFITTERS FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.9%です。
Outfitters Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EPD
0.0% $115.8万
減少 GOOGL
-11.6% -$95.9万
減少 INTU
-1.1% -$70.8万
増加 AMAT
-12.0% $72.4万
減少 FRST
-54.8% -$62.8万
減少 META
-0.8% -$58.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 5.87% | +0.82% | — | |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.85% | +0.50% | -12.02% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.53% | -0.43% | -0.58% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.48% | -0.34% | -1.06% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.21% | -0.80% | -11.63% | |
| 6 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 3.19% | +0.36% | -1.13% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.01% | — | -1.13% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.97% | -0.40% | -0.78% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.97% | +0.39% | -0.88% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.78% | -0.50% | -0.76% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.75% | +0.12% | -4.67% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | +1.36% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.32% | +0.28% | -14.67% | |
| 14 | GAIN | Gladstone Investment CORP | 株式-その他 | 2.25% | — | +0.38% | |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.06% | +0.27% | — | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.03% | — | -1.76% | |
| 17 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.75% | — | -0.41% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.68% | — | +8.86% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.21% | -5.76% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.51% | +0.09% | -0.20% | |
| 21 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.24% | — | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.40% | +19.77% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.39% | +0.17% | +10.28% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | -0.09% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.33% | +0.20% | -0.81% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.33% | — | +1.59% | |
| 27 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.28% | -0.18% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.25% | +0.13% | -0.18% | |
| 29 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.24% | — | — | |
| 30 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.11% | -8.45% | |
| 31 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.16% | — | +6.60% | |
| 32 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | — | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -3.57% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | +0.10% | -0.22% | |
| 35 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.37% | -0.21% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.17% | -3.64% | |
| 37 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 1.10% | +0.39% | +38.51% | |
| 38 | FRPT | Freshpet, Inc. | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.10% | -0.15% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | — | +14.54% | |
| 40 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.00% | -0.57% | -1.09% | |
| 41 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.23% | +0.58% | |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | +0.24% | — | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.89% | +0.13% | +21.37% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.12% | -0.60% | |
| 45 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.81% | -0.13% | +27.23% | |
| 46 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.10% | +2.24% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.74% | +0.30% | +55.87% | |
| 48 | AVAV | Aerovironment INC | 株式-資本財 | 0.73% | -0.24% | +0.59% | |
| 49 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.72% | — | +12.58% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.08% | +3.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 80 | $1.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 78 | $1.3億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 75 | $1.2億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | $1.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 77 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 84 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 82 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 261 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 95 | $1.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 95 | $1.2億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 95 | $1.0億 | 0 |
Outfitters Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 新規購入: Garmin Ltd. (GRMN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.8% | — | 変化なし |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -12.02% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -0.88% | 減少 |
| 4 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.4% | +38.51% | 増加 |
| 5 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.4% | -0.21% | 減少 |
| 6 | NVT | nVent Electric plc | +0.4% | -1.13% | 減少 |
| 7 | SO | Southern Co/the | +0.3% | +55.87% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -14.67% | 減少 |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | OKE | Oneok INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.2% | +0.58% | 増加 |
| 13 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.81% | 減少 |
| 14 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +10.28% | 増加 |
| 15 | CSX | Csx CORP | +0.1% | -0.18% | 減少 |
| 16 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +21.37% | 増加 |
| 17 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -4.67% | 減少 |
| 18 | FRPT | Freshpet, Inc. | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 20 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +3.68% | 増加 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -1.42% | 減少 |
| 24 | TOL | Toll Brothers INC | -0.1% | -8.45% | 減少 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 26 | UTZ | Utz Brands INC | -0.1% | -2.07% | 減少 |
| 27 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | +27.23% | 増加 |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | +6.53% | 増加 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -3.64% | 減少 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -11.19% | 減少 |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | -5.76% | 減少 |
| 32 | AVAV | Aerovironment INC | -0.2% | +0.59% | 増加 |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.2% | -0.19% | 減少 |
| 34 | PNR | Pentair plc | -0.3% | -0.18% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.06% | 減少 |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | +19.77% | 増加 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -0.78% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -0.58% | 減少 |
| 39 | FRST | Primis Financial CORP | -0.5% | -54.75% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -0.76% | 減少 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.6% | -1.09% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -11.63% | 減少 |
| 43 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | Q | Qnity Electronics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002065487
申告総資産額
$1.3億
92 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002095884
申告総資産額
$1.3億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001927623
申告総資産額
$1.3億
29 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000085338
申告総資産額
$19.1億
3,605 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000357301
申告総資産額
$1.1億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Applied Materials INCも共通保有