13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846758
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
551 檔
31.7%
Q3 2025の報告期間中、Orion Capital Management LLC（CIK: 0001846758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 551 件の保有銘柄を報告しました。
Orion Capital Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 30 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SGOV, IVV, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全551銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.25% | -4.47% | +5.87% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.34% | -0.03% | -1.45% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.13% | — | +34.39% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.41% | +1.33% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.08% | +0.06% | -6.07% | |
| 6 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 3.56% | -0.36% | +0.62% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.16% | +0.53% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.01% | -6.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.16% | -4.40% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | +0.22% | -2.98% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.01% | -0.15% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.62% | +0.14% | +1.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.09% | -1.11% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.33% | -0.68% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.40% | +0.46% | +4.11% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.38% | -1.03% | +0.31% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.28% | +0.02% | +2.97% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | -7.08% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.25% | -7.20% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.09% | -3.73% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | — | -1.18% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.14% | +1.50% | |
| 23 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.06% | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.13% | +0.04% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.08% | -0.51% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.02% | +0.06% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | +7.13% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -3.68% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.09% | -4.94% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.05% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.04% | -0.22% | |
| 32 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.13% | +9.45% | |
| 34 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 35 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 36 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.13% | -3.09% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | -1.24% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.26% | +7.35% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.08% | +0.31% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.43% | +0.05% | -0.64% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 42 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | +6.00% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.02% | +27.33% | |
| 44 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.15% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.07% | -6.86% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.05% | -0.22% | |
| 47 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | -11.64% | |
| 49 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.05% | — | |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.35% | +0.40% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Orion Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 551 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SGOV (12.3%)、IVV (8.3%)、JAAA (6.1%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WPC
市值: $72.2万
今期最大全売却 / 減却
FTSM
前期市值: $37.4万
Q3 2025 中に合計 177 件の調整を実施しました（新規買付 30 件、追加買付 63 件、減却 68 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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