13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001663865
申告総資産額
$291.0億
$291.0億
72 檔
15.9%
Q1 2024の報告期間中、Orbis Allan Gray Ltd（CIK: 0001663865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $291.0億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Orbis Allan Gray Ltdは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CPAY, UNH, IBKR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 8.39% | -0.37% | — | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.37% | +0.19% | NEW | |
| 3 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 4.77% | +0.09% | -8.23% | |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 4.61% | -0.60% | -4.51% | |
| 5 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 4.54% | — | -21.21% | |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 4.15% | +0.75% | +20.25% | |
| 7 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 3.43% | — | -49.58% | |
| 8 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 3.34% | -0.22% | +4.51% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.32% | — | -21.23% | |
| 10 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 3.14% | -0.40% | -23.95% | |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.98% | +0.01% | +6.38% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.95% | — | -35.64% | |
| 13 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 2.60% | — | +0.26% | |
| 14 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 2.49% | -0.73% | EXIT | |
| 15 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 2.48% | -2.09% | -3.99% | |
| 16 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 2.31% | -0.33% | +58.96% | |
| 17 | RXO | Rxo Inc | 株式-その他 | 2.24% | +1.21% | +0.11% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.24% | -0.18% | +1148.35% | |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 2.04% | +0.06% | NEW | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 2.01% | -0.01% | -2.94% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.97% | — | +0.23% | |
| 22 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 1.83% | — | +11.62% | |
| 23 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 1.77% | — | -0.22% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.72% | — | -28.72% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.48% | — | +1320.27% | |
| 26 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 1.41% | -0.17% | +6.02% | |
| 27 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.16% | — | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.37% | -0.28% | -7.53% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.35% | -0.23% | +13.09% | |
| 30 | SYNA | Synaptics Inc | 株式-その他 | 1.33% | +0.12% | -3.79% | |
| 31 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | — | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | +3.10% | -6.55% | |
| 33 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 1.12% | — | +0.13% | |
| 34 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.15% | +0.68% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.30% | -0.40% | |
| 36 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.19% | +25.74% | |
| 37 | ASAIY | Sendas Distribuidora SA | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.57% | -0.20% | — | |
| 39 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | +7.77% | |
| 40 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.13% | -18.69% | |
| 41 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 株式-その他 | 0.46% | -0.09% | +3.43% | |
| 42 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -41.37% | |
| 43 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.43% | — | -16.61% | |
| 44 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | +8.35% | |
| 45 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 0.35% | -0.11% | +1.30% | |
| 46 | BORR | Borr Drilling Limited | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 47 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.29% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.13% | -19.40% | |
| 49 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 50 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.30% | — | +7.39% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAY | Corpay Inc | +8.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.1% | +1148.35% | 増加 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.5% | +52.84% | 増加 |
| 4 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.4% | +1320.27% | 増加 |
| 5 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.9% | +58.96% | 増加 |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.7% | -8.23% | 減少 |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.6% | +20.25% | 増加 |
| 9 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.5% | +4.51% | 増加 |
| 11 | CNK | Cinemark Holdings Inc | +0.3% | +6.02% | 増加 |
| 12 | ELV | Elevance Health Inc | +0.3% | +6.38% | 増加 |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | -7.53% | 減少 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +13.09% | 増加 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | NE | Noble Corporation plc | +0.1% | +11.62% | 増加 |
| 18 | VAL | Valaris Limited | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 19 | TS | Tenaris Sa-adr | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | -2.94% | 減少 |
| 21 | WRKUSD | Westrock Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +1025.87% | 増加 |
| 23 | ✓ | Caledonia Mng CORP PLC | +0.1% | +175.26% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 25 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 26 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +0.1% | +25.74% | 増加 |
| 27 | FSV | Firstservice CORP | +0.1% | +40.87% | 増加 |
| 28 | NAVI | Navient CORP | +0.1% | +170.14% | 増加 |
| 29 | XPO | Xpo Inc | 0% | -23.95% | 減少 |
| 30 | WLK | Westlake CORP | — | -3.99% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -44.75% | 減少 |
| 32 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.2% | -18.69% | 減少 |
| 34 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | AES | Aes CORP | -0.2% | +3.32% | 増加 |
| 36 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -28.72% | 減少 |
| 37 | RXO | Rxo Inc | -0.3% | +0.11% | 増加 |
| 38 | LKQ | Lkq CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | DO1USD | Diamond Offshore Drilling In | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.3% | -41.37% | 減少 |
| 41 | SYNA | Synaptics Inc | -0.4% | -3.79% | 減少 |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | -0.5% | -35.64% | 減少 |
| 43 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.6% | -84.88% | 減少 |
| 44 | RUN | Sunrun Inc | -0.6% | +0.13% | 増加 |
| 45 | CEG | Constellation Energy | -1.1% | -49.58% | 減少 |
| 46 | GXO | Gxo Logistics Inc | -1.2% | -4.51% | 減少 |
| 47 | GPN | Global Payments Inc | -1.2% | -21.21% | 減少 |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.7% | -90.30% | 減少 |
| 49 | INTC | Intel CORP | -1.7% | -21.23% | 減少 |
| 50 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | -8.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Orbis Allan Gray Ltd の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $291.0億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CPAY (8.4%)、UNH (5.4%)、IBKR (4.8%) です。最大保有銘柄 CPAY がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CPAY
市值: $14.0億
今期最大全売却 / 減却
FLT1EUR
前期市值: $14.0億
Q1 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 21 件、減却 18 件、全売却 5 件）。
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