Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Optivise Advisory Services LLC — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: Optivise Advisory Services LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002042876

申告総資産額

$2.0億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0002042876Schema.org 構造化データ

← 最新の四半期に戻る

総時価総額

$2.0億

保有銘柄数

164 檔

上位5銘柄集中度

30.6%

前四半期比調整

+10新+9加-7減-24清

Optivise Advisory Services LLC — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、Optivise Advisory Services LLC（CIK: 0002042876）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億に達し、合計 164 件の保有銘柄を報告しました。

Q3 2024において、Optivise Advisory Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（TFLO, AGG, QQH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

CSVをダウンロード Excelをダウンロード

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	17.88%	-3.69%	+54.91%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.07%	-0.08%	+39.30%
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.42%	-0.26%	-2.88%
4	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.30%	-0.44%	-2.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.04%	+0.30%	+1.08%
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	2.19%	—	+2.62%
7	THTA	Sofi Enhanced Yield ETF	ETF-その他	2.18%	-0.06%	+1.88%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.54%	—	-0.45%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.51%	—	-40.80%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.40%	-0.03%	+276.15%
11	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.39%	-0.02%	+298.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.34%	-0.17%	-16.69%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.32%	-0.05%	+2.15%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.30%	—	-0.56%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.06%	+3.52%
16	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	1.22%	-0.12%	-7.11%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.20%	—	+2.02%
18	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+0.08%
19	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	—
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	1.04%	+0.02%	-47.19%
21	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-その他	1.03%	-0.03%	-32.33%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.04%	—
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	—
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.97%	-0.46%	+0.02%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.95%	+0.14%	-1.87%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.94%	—	-28.56%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.91%	+0.14%	+1.61%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.89%	-0.63%	+6.25%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.01%	+0.13%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.05%	-3.20%
31	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.84%	-0.09%	+0.49%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.83%	-0.02%	+1.11%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.76%	-0.09%	-2.01%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.74%	+0.17%	-12.70%
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.72%	—	+4.57%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.70%	+0.46%	NEW
38	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.66%	+0.14%	+4.26%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.64%	—	-0.01%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.64%	—	-2.00%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-17.82%
42	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.62%	—	+9.95%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.61%	—	+0.24%
44	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-その他	0.60%	—	+1.88%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-0.10%
46	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.56%	-0.83%	+34.10%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.56%	—	+11.92%
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.55%	—	-8.52%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.54%	-0.02%	—
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.54%	-0.06%	-6.20%

1–50 of 164

今四半期の持株変動

Optivise Advisory Services LLCがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6%	+54.91%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+39.30%	増加
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+1.1%	+276.15%	増加
4	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+1.1%	+298.90%	増加
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.1%	NEW	新規購入
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1%	NEW	新規購入
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	NEW	新規購入
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	NEW	新規購入
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新規購入
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新規購入
11	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.2%	+34.55%	増加
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	NEW	新規購入
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新規購入
14	ACN	Accenture plc	+0.2%	NEW	新規購入
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	NEW	新規購入
16	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+34.10%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.08%	増加
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+59.86%	増加
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+2.62%	増加
20	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	-0.1%	EXIT	全売却
21	AZO	Autozone Inc	-0.1%	EXIT	全売却
22	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	全売却
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	EXIT	全売却
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	EXIT	全売却
25	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	EXIT	全売却
26	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	-0.1%	EXIT	全売却
27	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	EXIT	全売却
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	EXIT	全売却
29	AMAT	Applied Materials Inc	-0.1%	EXIT	全売却
30	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	EXIT	全売却
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	EXIT	全売却
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	全売却
33	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	-0.2%	EXIT	全売却
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-29.06%	減少
35	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	EXIT	全売却
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	EXIT	全売却
37	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	全売却
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-28.56%	減少
39	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	EXIT	全売却
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.69%	減少
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.4%	-76.02%	減少
42	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	-0.5%	-32.33%	減少
43	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.8%	EXIT	全売却
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-47.19%	減少
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-40.80%	減少
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1%	EXIT	全売却
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1%	EXIT	全売却
48	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.3%	EXIT	全売却
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	EXIT	全売却
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.3%	EXIT	全売却

Optivise Advisory Services LLC Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

Optivise Advisory Services LLC の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Optivise Advisory Services LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 164 件です。

Optivise Advisory Services LLC の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は TFLO (17.9%)、AGG (4.1%)、QQH (3.4%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 17.9% を占めています。

Optivise Advisory Services LLC は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

機関投資家＆スマートマネー分析ガイド

AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握

ブログ記事一覧を見る

13F ガイド13F 完全解析

SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド

Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。

AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む

インサイダー取引役員売買解析

Optivise Advisory Services LLC — Q3 2024 13F保有銘柄

Optivise Advisory Services LLC — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

今四半期の全保有銘柄

今四半期の持株変動

Optivise Advisory Services LLC Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

機関投資家＆スマートマネー分析ガイド

SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド

Form 4 インサイダー取引申告：役員売買の読み方解説

Form 144 売却予告申告：制限付株式の売却計画を事前検知

13D vs. 13G 保有申告：5%大株主の「アクティビスト意図」解明

機関投資家の保有変化の正しい読み方：13Fの数字の罠を回避

スマートマネー・コンバージェンスとは？機関と内部人の重複シグナル