CIK: 0001716559
申告総資産額
$5003.1万
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 24
Optiver US LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$5003.1万、四半期回転率は27.2%です。
Optiver US LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.167 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMZN
+1187.5% $325.7万
増加 023135906
+1006.5% $295.3万
減少 SPY
-17.4% -$60.8万
減少 78462F953
-5.5% $97.0万
増加 TSLA
+3.4% $171.3万
減少 46090E903
-42.5% -$73.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 33.89% | -3.83% | -5.51% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 15.60% | -4.26% | -17.35% | |
| 3 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 8.32% | +2.54% | +3.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 7.04% | +6.42% | +1187.49% | |
| 5 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 6.62% | -0.01% | -28.29% | |
| 6 | ✓ | Amazon Com INC | 株式-その他 | 6.47% | +5.80% | +1006.47% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 5.96% | -1.82% | -20.22% | ||
| 8 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 3.04% | -0.28% | -17.84% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 2.75% | -2.23% | -42.54% | ||
| 10 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.60% | -0.99% | -15.17% | |
| 11 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 1.74% | -0.67% | -35.30% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 1.67% | +0.07% | +7.72% | |
| 13 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.64% | -0.83% | -21.96% | |
| 14 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 1.54% | +0.35% | +32.35% | |
| 15 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | +0.17% | +48.33% | |
| 16 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.01% | +1.83% | |
| 17 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.05% | +0.02% | +63.29% | |
| 18 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.01% | +63.83% | |
| 19 | ✓ | Meta Platforms INC | 株式-その他 | 0.03% | — | +23.53% | |
| 20 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.03% | -0.03% | -43.23% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.03% | +0.02% | +170.66% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.02% | -0.17% | -89.92% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | — | -0.05% | -94.92% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 24 | $5003.1万 | 27 | |
| 2020-09-30 | 27 | $4237.2万 | 15 | |
| 2020-06-30 | 25 | $4078.0万 | 40 | |
| 2020-03-31 | 36 | $5207.8万 | 41 | |
| 2019-12-31 | 30 | $3598.7万 | 13 | |
| 2019-09-30 | 24 | $3304.9万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 30 | $3134.4万 | 23 | |
| 2019-03-31 | 14 | $2630.0万 | 39 | |
| 2018-12-31 | 12 | $1930.3万 | 27 | |
| 2018-09-30 | 13 | $1944.0万 | 37 | |
| 2018-06-30 | 13 | $2073.8万 | 17 | |
| 2018-03-31 | 12 | $2326.6万 | 31 | |
| 2017-12-31 | 15 | $1788.7万 | 100 | |
| 2017-09-30 | 13 | $231.6億 | 0 |
Optiver US LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Netflix, Inc. (NFLX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com, Inc. | +6.4% | +1187.49% | 増加 |
| 2 | ✓ | Amazon Com INC | +5.8% | +1006.47% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla, Inc. | +2.5% | +3.39% | 増加 |
| 4 | MCHX | Marchex, Inc. | +0.4% | +32.35% | 増加 |
| 5 | SLV | iShares Silver Trust | +0.2% | +48.33% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Inc. | +0.1% | +7.72% | 増加 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +170.66% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | 0% | +63.29% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | 0% | +63.83% | 増加 |
| 10 | ✓ | Meta Platforms INC | — | +23.53% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla, Inc. | 0% | -28.29% | 減少 |
| 12 | SLV | iShares Silver Trust | 0% | +1.83% | 増加 |
| 13 | MSFT | Microsoft Corporation | 0% | -43.23% | 減少 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -94.92% | 減少 |
| 15 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | -89.92% | 減少 |
| 16 | ✓ | Ishares Tr | -0.3% | -17.84% | 減少 |
| 17 | ✓ | Ishares Tr | -0.7% | -35.30% | 減少 |
| 18 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.8% | -21.96% | 減少 |
| 19 | GLD | SPDR Gold Shares | -1% | -15.17% | 減少 |
| 20 | ✓ | -1.8% | -20.22% | 減少 | |
| 21 | ✓ | -2.2% | -42.54% | 減少 | |
| 22 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -3.8% | -5.51% | 減少 |
| 23 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -4.3% | -17.35% | 減少 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | NFLX | Netflix, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$5004.5万
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$5011.3万
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$2783.6億
6,112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複
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申告総資産額
$1490.8億
10,161 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複
CIK 0001529090
申告総資産額
$441.4億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複