13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002070972
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
159 檔
13.9%
Q1 2026の報告期間中、Optima Capital LLC（CIK: 0002070972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Optima Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 124 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, SPYM, SPBU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.78% | +0.04% | +2.34% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | +0.14% | -13.79% | |
| 3 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.07% | +152.83% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.86% | +0.54% | +13.14% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.08% | +5.73% | |
| 6 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 2.71% | -0.48% | +6.18% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.05% | +1.50% | |
| 8 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.10% | +13.22% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.26% | +0.83% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +0.15% | +36.33% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.14% | +0.04% | +18.58% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.12% | -1.90% | +856.58% | |
| 13 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 2.04% | -0.26% | +3.63% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.46% | +18.61% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.03% | +9.14% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.86% | -0.47% | +15.27% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.81% | +0.29% | +26.42% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.77% | +2.85% | +5.28% | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.70% | +0.69% | -3.07% | |
| 20 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 1.68% | -0.16% | +0.53% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.48% | +20.42% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | -0.41% | +0.53% | |
| 23 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.30% | +0.01% | +2.92% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.10% | +1.59% | |
| 25 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.20% | -0.30% | +7.85% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +1.88% | |
| 27 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.05% | +10.59% | |
| 28 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 1.10% | -0.18% | -3.11% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.06% | -0.03% | +4.32% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | +3.39% | |
| 31 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-その他 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.00% | +0.22% | -12.38% | |
| 33 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.99% | -0.33% | +1.93% | |
| 34 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.99% | -0.39% | -8.06% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.05% | -4.49% | |
| 36 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | -1.02% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.07% | +7.85% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.08% | -8.66% | |
| 39 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.45% | +6.95% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | +5.59% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +12.60% | |
| 42 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 43 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-テック型 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.01% | -3.09% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.10% | +2.77% | |
| 46 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.67% | -0.22% | -3.61% | |
| 47 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.02% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.20% | -0.09% | |
| 49 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.57% | +1.45% | — | |
| 50 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.04% | +57.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optima Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 159 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (3.8%)、SPYM (3.7%)、SPBU (3.2%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUSB
市值: $123.3万
今期最大全売却 / 減却
NDEC
前期市值: $251.6万
Q1 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 49 件、減却 21 件、全売却 124 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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