13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002070972
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
1410 檔
13.8%
Q4 2025の報告期間中、Optima Capital LLC（CIK: 0002070972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 1410 件の保有銘柄を報告しました。
Optima Capital LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, DFAC, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1410銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.23% | +0.14% | +1314.66% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.51% | +0.04% | -0.82% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.05% | +0.31% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.08% | -5.45% | |
| 5 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 2.41% | -0.48% | -33.52% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.54% | -1.60% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.26% | — | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.05% | +11.67% | |
| 9 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.10% | +4.42% | |
| 10 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 1.86% | -0.26% | — | |
| 11 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.74% | +0.69% | — | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.65% | +0.04% | +0.71% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.03% | +2.19% | |
| 14 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 1.54% | -0.16% | -31.36% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.52% | +2.85% | — | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.51% | -0.47% | — | |
| 17 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.15% | +8.53% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.46% | -3.93% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | +0.29% | -0.98% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.35% | -0.30% | +4.58% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.31% | +0.48% | -25.30% | |
| 22 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.07% | +48.39% | |
| 23 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | -15.65% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.10% | +1.64% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +1.82% | |
| 26 | NDEC | In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.06% | +0.22% | -39.37% | |
| 28 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 1.05% | -0.18% | -27.77% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.05% | -0.03% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +0.56% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 32 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-その他 | 0.94% | -1.01% | EXIT | |
| 33 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.93% | -0.39% | -3.67% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | -16.37% | |
| 35 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.89% | -0.33% | -27.90% | |
| 36 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | +3.86% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.07% | +0.03% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.41% | -1.40% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.08% | +23.58% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.10% | +1.58% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.79% | +0.25% | +2.12% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -9.42% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.01% | +4.67% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.70% | -0.20% | -11.71% | |
| 45 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.45% | — | |
| 46 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.67% | -0.22% | — | |
| 47 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-テック型 | 0.65% | -0.69% | EXIT | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -41.06% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.05% | -1.45% | |
| 50 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optima Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 1410 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYM (4.2%)、DFAC (3.5%)、VTI (2.6%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 7 件、減却 23 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JBND
市值: $535.6万
今期最大全売却 / 減却
NSEP
前期市值: $141.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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