13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002070972
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
158 檔
14.3%
Q3 2025の報告期間中、Optima Capital LLC（CIK: 0002070972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Optima Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DBND, SPHQ, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 4.08% | -0.48% | +15.70% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.89% | +0.03% | +2.76% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.86% | +0.04% | +0.20% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.08% | +18.25% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.05% | -7.03% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.66% | -0.15% | +64.66% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.65% | +0.54% | +1.08% | |
| 8 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.44% | -0.16% | -21.63% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.05% | +43.94% | |
| 10 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.10% | +37.52% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.96% | +0.22% | -6.32% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +0.48% | +4.12% | |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.89% | -0.30% | +18.98% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.14% | +48.59% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.03% | +4.47% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | +9.74% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.66% | +0.46% | +1.15% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.57% | +0.29% | +12.36% | |
| 19 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 1.56% | -0.18% | +99.36% | |
| 20 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.54% | +0.01% | — | |
| 21 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.15% | +8.75% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.10% | -0.53% | |
| 23 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 1.29% | -0.33% | — | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.28% | — | +4.37% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.10% | +140.20% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +5.81% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.02% | +4.63% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | +82.44% | |
| 29 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.05% | -4.79% | |
| 30 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-その他 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 31 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.97% | -0.39% | -53.30% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.07% | -1.81% | |
| 33 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.93% | -0.11% | -7.85% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | +2.60% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.41% | -2.51% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.92% | -0.20% | -3.54% | |
| 37 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.07% | +443.36% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.05% | +2.81% | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.85% | +0.25% | +6.22% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | -21.70% | |
| 41 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.81% | — | +1.36% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.08% | +46.22% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.05% | +2.50% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.01% | -1.36% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.70% | — | -1.75% | |
| 46 | NSEP | Innovator G100 Pb Etf-sep | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 47 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.04% | |
| 48 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.42% | |
| 49 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.11% | -9.24% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -0.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optima Capital LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 158 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DBND (4.1%)、SPHQ (3.9%)、DFAC (3.9%) です。最大保有銘柄 DBND がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDMO
市值: $318.5万
今期最大全売却 / 減却
NJUN
前期市值: $244.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 19 件、減却 9 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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