13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002070972
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
151 檔
13.4%
Q2 2025の報告期間中、Optima Capital LLC（CIK: 0002070972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Optima Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPHQ, DFAC, DBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IEFA
市值: $297.4万
今期最大全売却 / 減却
IOCT
前期市值: $96.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 4.08% | +0.03% | +16.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.97% | +0.04% | -1.31% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 3.88% | -0.48% | +13.18% | |
| 4 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 3.28% | -0.16% | +11.70% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.05% | -2.43% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.79% | +0.54% | +6.58% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.08% | +26.30% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.33% | +0.22% | -18.08% | |
| 9 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.97% | -0.39% | -2.70% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.89% | +0.48% | +14.57% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.03% | +14.96% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.68% | +0.04% | +6.13% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.46% | +7.35% | |
| 14 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.66% | -0.30% | +97.15% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.64% | -0.15% | +1055.81% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 17 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.10% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | +0.29% | +23.38% | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.15% | — | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.14% | -16.16% | |
| 21 | NJUN | Innovator G-100 P B ETF - Ju | ETF-その他 | 1.31% | — | — | |
| 22 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +4.34% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.02% | -4.84% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | +6.75% | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.05% | +1.49% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.10% | +89.02% | |
| 28 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-その他 | 1.12% | -1.01% | EXIT | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -42.41% | |
| 30 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | -2.35% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.07% | +24.65% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.41% | +1.93% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -0.23% | |
| 34 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 0.89% | — | -52.79% | |
| 35 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.89% | — | +7.46% | |
| 36 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.87% | -1.90% | -69.61% | |
| 37 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 0.82% | -0.18% | -44.58% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.81% | +0.25% | +151.89% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.79% | -0.20% | -14.97% | |
| 40 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.78% | — | +15.12% | |
| 41 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.05% | +9.25% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.05% | +26.80% | |
| 44 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +34.51% | |
| 45 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.11% | -0.59% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | +20.38% | |
| 47 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-テック型 | 0.67% | -0.69% | EXIT | |
| 48 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.04% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -1.10% | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.01% | +13.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optima Capital LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 151 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPHQ (4.1%)、DFAC (4.0%)、DBND (3.9%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 17 件、減却 12 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。