13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002070972
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
138 檔
11.8%
Q1 2025の報告期間中、Optima Capital LLC（CIK: 0002070972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Optima Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DBND, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.39% | +0.04% | +2.05% | |
| 2 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 4.06% | -0.48% | +28.93% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.86% | +0.03% | +554.44% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.05% | +8.17% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 3.37% | -1.90% | +84.95% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.36% | +0.22% | +136.80% | |
| 7 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 3.31% | -0.16% | +856.05% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.95% | +0.54% | +22.05% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.08% | +88.43% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.29% | — | — | |
| 11 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 2.26% | -0.39% | +261.47% | |
| 12 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 1.99% | — | +283.21% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.14% | +313.26% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.48% | +36.65% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.76% | +0.46% | -23.33% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.03% | +9.45% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.69% | +0.04% | +5.28% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.03% | +17.90% | |
| 19 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 1.63% | -0.18% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.02% | -0.28% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.32% | -0.02% | +242.60% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.41% | -1.70% | |
| 23 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.05% | +27.40% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -15.54% | |
| 25 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.22% | -0.11% | -20.23% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.16% | +0.29% | +7.02% | |
| 27 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.98% | — | +87.72% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -12.14% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.07% | -9.33% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -4.84% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.80% | — | — | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.76% | -0.30% | +159.03% | |
| 34 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.04% | |
| 35 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.11% | -3.88% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.01% | -4.86% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.07% | +20.79% | |
| 38 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.68% | -0.20% | +0.65% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.08% | -10.45% | |
| 41 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -1.43% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +52.28% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.05% | -6.82% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.41% | |
| 45 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 46 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -5.45% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.53% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.05% | +3.07% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.05% | -0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optima Capital LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 138 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (4.4%)、DBND (4.1%)、SPHQ (3.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPLV
市值: $359.3万
今期最大全売却 / 減却
SPMO
前期市值: $217.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 16 件、減却 10 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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