13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738654
申告総資産額
$16.4億
$16.4億
43 檔
27.1%
Q4 2025の報告期間中、Opti Capital Management, LP（CIK: 0001738654）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.4億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Opti Capital Management, LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XYZ 0.25 11-01-27, FSLY 7.75 06-01-28, LYV 3.125 01-15-29等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | 債券 | 9.28% | -4.47% | — | |
| 2 | FSLY 7.75 06-01-28債券 | Fastly Inc | 債券 | 7.30% | — | — | |
| 3 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 6.30% | -0.07% | -18.47% | |
| 4 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | 債券 | 4.86% | -0.48% | — | |
| 5 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 4.62% | -0.68% | +25.25% | |
| 6 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 債券 | 4.40% | -0.78% | +43.82% | |
| 7 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 3.97% | — | — | |
| 8 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 3.90% | -0.65% | — | |
| 9 | TMDX 1.5 06-01-28債券 | Transmedics Group Inc | 債券 | 3.83% | -2.27% | +16.67% | |
| 10 | RPD 0.25 03-15-27債券 | Rapid7 Inc | 債券 | 3.35% | +1.03% | -4.93% | |
| 11 | MARA 0 06-01-31債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 3.14% | — | — | |
| 12 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | 債券 | 2.70% | -1.03% | — | |
| 13 | WK 1.25 08-15-28債券 | Workiva Inc | 債券 | 2.46% | -0.17% | +10.49% | |
| 14 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | 債券 | 2.32% | -0.68% | +59.77% | |
| 15 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 2.27% | +2.16% | NEW | |
| 16 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 2.25% | -0.28% | — | |
| 17 | TRIP 0.25 04-01-26債券 | Tripadvisor Inc | 債券 | 2.16% | — | — | |
| 18 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | 債券 | 2.13% | — | — | |
| 19 | ETSY 0.125 09-01-27債券 | Etsy Inc | 債券 | 2.03% | -0.46% | — | |
| 20 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | 債券 | 2.02% | -0.48% | — | |
| 21 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | 債券 | 1.97% | -2.22% | +241.10% | |
| 22 | VRNS 1 09-15-29債券 | Varonis System Inc | 債券 | 1.95% | -0.95% | — | |
| 23 | PAR 1.5 10-15-27債券 | Par Technology CORP | 債券 | 1.75% | — | -23.44% | |
| 24 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 1.73% | -1.02% | EXIT | |
| 25 | AEIS 2.5 09-15-28債券 | Advanced Energy Ind | 債券 | 1.72% | — | — | |
| 26 | BAND 0.5 04-01-28債券 | Bandwidth Inc | 債券 | 1.57% | -0.52% | EXIT | |
| 27 | DAY 0.25 03-15-26債券 | Dayforce Inc | 債券 | 1.56% | — | — | |
| 28 | MTN 0 01-01-26債券 | Vail Resorts Inc | 債券 | 1.49% | — | — | |
| 29 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | 債券 | 1.48% | — | — | |
| 30 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | 債券 | 1.40% | -2.05% | EXIT | |
| 31 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | 債券 | 1.29% | -0.27% | — | |
| 32 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 1.26% | -1.50% | EXIT | |
| 33 | ALRM 0 01-15-26債券 | Alarm.com Hldgs Inc | 債券 | 1.24% | — | — | |
| 34 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | 債券 | 0.89% | -0.33% | +25.00% | |
| 35 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | 債券 | 0.66% | -0.36% | EXIT | |
| 36 | FSLY 0 03-15-26債券 | Fastly Inc | 債券 | 0.54% | — | -83.76% | |
| 37 | SHAK 0 03-01-28債券 | Shake Shack Inc | 債券 | 0.48% | -0.30% | — | |
| 38 | SNAP 0 05-01-27債券 | Snap Inc | 債券 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 39 | NTNX 0.5 12-15-29債券 | Nutanix Inc | 債券 | 0.35% | +0.60% | NEW | |
| 40 | ENOV 3.875 10-15-28債券 | Enovis CORP | 債券 | 0.32% | — | — | |
| 41 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.31% | -2.11% | — | |
| 42 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 債券 | 0.18% | -0.03% | -95.94% | |
| 43 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | 債券 | 0.17% | -0.46% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | +1.8% | +43.82% | 増加 |
| 2 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | +1.5% | +25.25% | 増加 |
| 3 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | +1.5% | +241.10% | 増加 |
| 4 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | +1.4% | — | 変化なし |
| 5 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | +1.3% | +248.09% | 増加 |
| 6 | TMDX 1.5 06-01-28債券 | Transmedics Group Inc | +1.2% | +16.67% | 増加 |
| 7 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | +1.1% | +59.77% | 増加 |
| 8 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | +0.8% | — | 変化なし |
| 9 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 10 | WK 1.25 08-15-28債券 | Workiva Inc | +0.6% | +10.49% | 増加 |
| 11 | BAND 0.5 04-01-28債券 | Bandwidth Inc | +0.5% | +22.50% | 増加 |
| 12 | RPD 0.25 03-15-27債券 | Rapid7 Inc | +0.4% | -4.93% | 減少 |
| 13 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | +0.3% | — | 変化なし |
| 14 | TRIP 0.25 04-01-26債券 | Tripadvisor Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 15 | ETSY 0.125 09-01-27債券 | Etsy Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | +0.3% | +25.00% | 増加 |
| 17 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | DAY 0.25 03-15-26債券 | Dayforce Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | MTN 0 01-01-26債券 | Vail Resorts Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | ALRM 0 01-15-26債券 | Alarm.com Hldgs Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 23 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | SNAP 0 05-01-27債券 | Snap Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 26 | PAR 1.5 10-15-27債券 | Par Technology CORP | -0.2% | -23.44% | 減少 |
| 27 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | -1.1% | -18.47% | 減少 |
| 28 | FSLY 0 03-15-26債券 | Fastly Inc | -2.3% | -83.76% | 減少 |
| 29 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | -3.5% | -95.94% | 減少 |
| 30 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | FSLY 7.75 06-01-28債券 | Fastly Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | NVCR 0 11-01-25債券 | Novocure LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MARA 0 06-01-31債券 | Mara Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | EXAS 0.375 03-15-27債券 | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ITRI 1.375 07-15-30債券 | Itron Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ASND 2.25 04-01-28債券 | Ascendis Pharma A/s | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VRNS 1 09-15-29債券 | Varonis System Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | GH 0 11-15-27債券 | Guardant Health Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AEIS 2.5 09-15-28債券 | Advanced Energy Ind | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FVRR 0 11-01-25債券 | Fiverr International LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | UPWK 0.25 08-15-26債券 | Upwork Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opti Capital Management, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.4億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は XYZ 0.25 11-01-27 (9.3%)、FSLY 7.75 06-01-28 (7.3%)、LYV 3.125 01-15-29 (6.3%) です。最大保有銘柄 XYZ 0.25 11-01-27 がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FSLY 7.75 06-01-28
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
STX 3.5 06-01-28
前期市值: $1.3億
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 9 件、減却 5 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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