13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009743
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
102 檔
19.7%
Q4 2025の報告期間中、Opinicus Capital, Inc.（CIK: 0002009743）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Opinicus Capital, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、56 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.11% | -1.06% | -1.72% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.21% | -1.00% | -1.81% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.05% | -0.77% | -6.69% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.76% | -0.51% | -5.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.48% | -0.46% | -3.32% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.23% | +0.04% | -9.59% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.05% | -0.41% | +0.32% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.02% | -0.04% | -6.99% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.00% | -0.15% | -4.34% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.52% | -0.29% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.22% | -5.11% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.81% | -1.21% | -2.21% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.34% | +0.54% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.21% | -3.73% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.16% | +0.27% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -0.42% | -6.09% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.53% | -0.15% | +39.61% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.46% | -0.21% | -1.13% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.33% | -0.54% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.17% | +78.05% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.15% | +7.44% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.07% | -1.88% | |
| 23 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 1.26% | -0.16% | +0.08% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.12% | -6.06% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.24% | -0.56% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.12% | +57.65% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.41% | +0.56% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.17% | -0.23% | -1.15% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.58% | -2.26% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.04% | +0.96% | +25.67% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.01% | +0.56% | -7.17% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.06% | +12.82% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.25% | +1.27% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.90% | +0.69% | +2.47% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.09% | -5.01% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.41% | +98.79% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.07% | +0.36% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.12% | +1.01% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.15% | -0.33% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.35% | -3.40% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.10% | +4.88% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.07% | -0.11% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.09% | -2.13% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.14% | +0.10% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.41% | +7.56% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | -0.18% | +2.37% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.64% | -0.07% | -4.90% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.14% | -0.39% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.20% | +1.37% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.19% | +0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opinicus Capital, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 102 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (8.1%)、MSFT (5.2%)、NVDA (5.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BA
市值: $58.3万
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $57.8万
Q4 2025 中に合計 113 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 38 件、減却 56 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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