Operose Advisors LLC 13F申告エクスプローラー（Q1 2026）：チャート、AIインサイト＆API

Name: Operose Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001909750

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 593

Operose Advisors LLCは最新の13F報告書で593件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.61
回転率: 17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.75
多様性: 100
ポジション規律: 36.75

Operose Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 593 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/operose-advisors-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 RSP
+4270.5%　$944.2万
増加 SCHF
+22.0%　$741.5万
増加 VEA
+13.7%　$538.6万
減少 VOO
-8.0%　-$399.5万
減少 VTWO
-35.6%　-$206.6万
減少 VOT
-12.2%　-$171.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

上位200銘柄を表示中（全593銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	18.33%	—	+4.50%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	11.25%	-0.14%	-3.86%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.75%	+1.21%	+13.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.44%	+1.69%	+21.99%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.59%	-0.97%	-7.98%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.60%	+0.03%	-1.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.24%	+2.19%	+4270.49%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.12%	-0.34%	-12.51%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.68%	-0.41%	-12.23%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	—	+10.52%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	-0.11%	+2.41%
12	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.09%	-0.08%	-13.54%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	+0.12%	+20.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.18%	+11.91%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.00%	—	-0.12%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.89%	—	+11.61%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.88%	-0.49%	-35.60%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.81%	+0.06%	+1.39%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.05%	+19.90%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.67%	-0.07%	-0.11%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	+4.84%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.08%	-6.53%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.85%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	-0.70%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	-0.18%	-25.23%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.53%	—	-2.64%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.10%	-8.30%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.53%	—	+4.36%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.51%	—	-0.02%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	—	+11.21%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.49%	—	+0.74%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.48%	—	+0.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+2.33%
34	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.41%	—	+0.01%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	+1.34%
36	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	0.36%	-0.05%	—
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.07%	+31.65%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.39%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+4.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.11%	+10.84%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.32%	—	+0.07%
42	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.32%	—	-2.68%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	+0.07%	+2.85%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	+9.08%
45	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.30%	—	+3.92%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	+0.08%	+62.40%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.27%	-0.04%	+6.36%
49	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.26%	+0.05%	+5.54%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	—	+27.56%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+11%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.89
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.58
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +1.16
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +3.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	593	$4.3億	17	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2026 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.VOO 6.IJR 7.RSP 8.VO 9.VOT 10.NVDA
2025 Q4	472	$4.3億	14	1VTI 2VYM 3VOO 主要銘柄2025 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.SPY 9.VOT 10.VTWO
2025 Q3	444	$4.0億	30	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2025 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.IJR 8.VOT 9.SPY 10.MSFT
2025 Q2	410	$3.5億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2025 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.VOT 8.IJR 9.SPY 10.IDV
2025 Q1	386	$3.0億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2025 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.SPY 6.IJR 7.VOT 8.IDV 9.VOO 10.VO
2024 Q4	424	$2.9億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2024 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.SPY 8.IDV 9.MSFT 10.VOO
2024 Q3	610	$3.1億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2024 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.AAPL
2024 Q2	578	$2.8億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要銘柄2024 Q2 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.IJR 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.MSFT
2024 Q1	651	$3.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2024 Q1 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.SCHF 7.IDV 8.VOO 9.SPY 10.VSS
2023 Q4	597	$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q4 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.SCHF 8.SPY 9.VSS 10.IJS
2023 Q3	753	$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q3 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.SPY 9.IJS 10.PFF
2023 Q2	358	$2.2億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q2 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.PFF 10.MUB
2023 Q1	344	$2.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q1 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.MUB 10.PFF
2022 Q4	359	$1.9億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要銘柄2022 Q4 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VEA 5.VOT 6.MUB 7.IJS 8.IDV 9.VSS 10.PFF
2022 Q3	344	$1.5億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要銘柄2022 Q3 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.MUB 6.VEA 7.VSS 8.IJS 9.ACWV 10.SPY
2022 Q2	302	$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要銘柄2022 Q2 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.IJS 9.SPY 10.MUB
2022 Q1	320	$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要銘柄2022 Q1 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.VTI 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.SPY 9.IJS 10.MUB
2021 Q4	304	$1.2億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要銘柄2021 Q4 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.ACWV 5.VSS 6.SPY 7.VEA 8.IJS 9.VTI 10.PFF

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Operose Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Operose Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	+4270.49%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.7%	+21.99%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+13.72%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+9242.65%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.62%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.84%	増加
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	変化なし
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+62.40%	増加
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+128.57%	増加
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+31.65%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.85%	増加
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.39%	増加
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+56.97%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+18.49%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.90%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.92%	増加
17	T	At&t INC	+0.1%	+5.54%	増加
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.34%	増加
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.83%	減少
20	FISV	Fiserv INC	0%	-17.26%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+6.36%	増加
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.78%	減少
23	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-25.81%	減少
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-99.70%	減少
25	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	—	変化なし
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.11%	減少
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-13.54%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-6.53%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.30%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.41%	増加
31	TPG	Tpg INC	-0.1%	-75.00%	減少
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-3.86%	減少
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.23%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.91%	増加
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-12.51%	減少
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-12.23%	減少
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.5%	-35.60%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.98%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
44	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
48	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	全売却
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Operose Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Operose Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、593 件のポジションが開示されています。

Operose Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Operose Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7906.0万 (18.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $4851.0万 (11.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3773.4万 (8.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $3639.0万 (8.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2843.9万 (6.6%)

Operose Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Operose Advisors LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Operose Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOperose Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.6% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.0%

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開発者アクセス

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REST API

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Operose Advisors LLC 13F申告エクスプローラー（Q1 2026）：チャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001909750

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 593

Operose Advisors LLCは最新の13F報告書で593件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.61
回転率: 17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.75
多様性: 100
ポジション規律: 36.75

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 RSP
+4270.5%　$944.2万
増加 SCHF
+22.0%　$741.5万
増加 VEA
+13.7%　$538.6万
減少 VOO
-8.0%　-$399.5万
減少 VTWO
-35.6%　-$206.6万
減少 VOT
-12.2%　-$171.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全593銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	18.33%	—	+4.50%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	11.25%	-0.14%	-3.86%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.75%	+1.21%	+13.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.44%	+1.69%	+21.99%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.59%	-0.97%	-7.98%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.60%	+0.03%	-1.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.24%	+2.19%	+4270.49%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.12%	-0.34%	-12.51%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.68%	-0.41%	-12.23%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	—	+10.52%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	-0.11%	+2.41%
12	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.09%	-0.08%	-13.54%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	+0.12%	+20.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.18%	+11.91%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.00%	—	-0.12%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.89%	—	+11.61%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.88%	-0.49%	-35.60%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.81%	+0.06%	+1.39%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.05%	+19.90%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.67%	-0.07%	-0.11%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	+4.84%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.08%	-6.53%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.85%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	-0.70%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	-0.18%	-25.23%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.53%	—	-2.64%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.10%	-8.30%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.53%	—	+4.36%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.51%	—	-0.02%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	—	+11.21%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.49%	—	+0.74%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.48%	—	+0.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	+2.33%
34	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.41%	—	+0.01%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	+1.34%
36	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	0.36%	-0.05%	—
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.07%	+31.65%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.39%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+4.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.11%	+10.84%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.32%	—	+0.07%
42	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.32%	—	-2.68%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	+0.07%	+2.85%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	+9.08%
45	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.30%	—	+3.92%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	+0.08%	+62.40%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.27%	-0.04%	+6.36%
49	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.26%	+0.05%	+5.54%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	—	+27.56%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+11%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.89
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.58
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +1.16
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +3.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	593	$4.3億	17	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2026 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.VOO 6.IJR 7.RSP 8.VO 9.VOT 10.NVDA
2025 Q4	472	$4.3億	14	1VTI 2VYM 3VOO 主要銘柄2025 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.SPY 9.VOT 10.VTWO
2025 Q3	444	$4.0億	30	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2025 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.IJR 8.VOT 9.SPY 10.MSFT
2025 Q2	410	$3.5億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2025 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.VOT 8.IJR 9.SPY 10.IDV
2025 Q1	386	$3.0億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2025 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.SPY 6.IJR 7.VOT 8.IDV 9.VOO 10.VO
2024 Q4	424	$2.9億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2024 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.SPY 8.IDV 9.MSFT 10.VOO
2024 Q3	610	$3.1億	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要銘柄2024 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.AAPL
2024 Q2	578	$2.8億	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要銘柄2024 Q2 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.IJR 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.MSFT
2024 Q1	651	$3.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2024 Q1 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.SCHF 7.IDV 8.VOO 9.SPY 10.VSS
2023 Q4	597	$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q4 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.SCHF 8.SPY 9.VSS 10.IJS
2023 Q3	753	$2.5億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q3 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.SPY 9.IJS 10.PFF
2023 Q2	358	$2.2億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q2 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.PFF 10.MUB
2023 Q1	344	$2.0億	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要銘柄2023 Q1 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.MUB 10.PFF
2022 Q4	359	$1.9億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要銘柄2022 Q4 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VEA 5.VOT 6.MUB 7.IJS 8.IDV 9.VSS 10.PFF
2022 Q3	344	$1.5億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要銘柄2022 Q3 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.MUB 6.VEA 7.VSS 8.IJS 9.ACWV 10.SPY
2022 Q2	302	$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要銘柄2022 Q2 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.IJS 9.SPY 10.MUB
2022 Q1	320	$1.4億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要銘柄2022 Q1 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.VTI 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.SPY 9.IJS 10.MUB
2021 Q4	304	$1.2億	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要銘柄2021 Q4 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.ACWV 5.VSS 6.SPY 7.VEA 8.IJS 9.VTI 10.PFF

今四半期の持株変動

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Operose Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	+4270.49%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.7%	+21.99%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+13.72%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+9242.65%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.62%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.84%	増加
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	変化なし
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+62.40%	増加
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+128.57%	増加
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+31.65%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.85%	増加
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.39%	増加
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+56.97%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+18.49%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.90%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.92%	増加
17	T	At&t INC	+0.1%	+5.54%	増加
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.34%	増加
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.83%	減少
20	FISV	Fiserv INC	0%	-17.26%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+6.36%	増加
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.78%	減少
23	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-25.81%	減少
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-99.70%	減少
25	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	—	変化なし
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.11%	減少
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-13.54%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-6.53%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.30%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.41%	増加
31	TPG	Tpg INC	-0.1%	-75.00%	減少
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-3.86%	減少
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.23%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.91%	増加
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-12.51%	減少
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-12.23%	減少
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.5%	-35.60%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.98%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
44	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
48	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	全売却
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

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Operose Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Operose Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/operose-advisors-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get operose-advisors-llc

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