13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844707
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
171 檔
42.8%
Q1 2024の報告期間中、OneAscent Wealth Management LLC（CIK: 0001844707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、OneAscent Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（OACP, OAIM, OALC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 20.78% | -1.69% | +7.42% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 11.81% | +1.05% | +7.01% | |
| 3 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 11.73% | -0.15% | +13.92% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.86% | -0.37% | +7.30% | |
| 5 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.34% | -35.43% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.08% | — | -1.74% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.25% | -0.12% | -12.58% | |
| 8 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 2.08% | -0.18% | -38.78% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | +10.00% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.17% | — | +46.07% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.14% | -3.20% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.04% | +0.04% | +0.66% | |
| 13 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | +5.58% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.04% | -4.03% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.75% | — | -8.96% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | — | -26.18% | |
| 17 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.11% | +744.69% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +11.25% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | +79.20% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -10.08% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.05% | -21.96% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -15.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.08% | -13.78% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.46% | -0.01% | +0.38% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +25.89% | |
| 26 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.44% | — | -0.41% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +8.07% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.12% | +1.20% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.41% | — | +72.68% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.06% | +4.25% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.01% | +3.21% | |
| 32 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | — | -17.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | +6.01% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.01% | +34.84% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | -8.01% | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.30% | — | +12.82% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | — | +67.88% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | — | +55.60% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | -17.24% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.29% | — | +74.12% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.02% | -2.26% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.06% | NEW | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.13% | +71.64% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -2.97% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.19% | +49.24% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | -3.41% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.17% | +21.86% | |
| 48 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | +8.00% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +61.19% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | -5.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OneAscent Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 171 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は OACP (20.8%)、OAIM (11.8%)、OALC (11.7%) です。最大保有銘柄 OACP がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。