Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

OneAscent Financial Services LLC — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: OneAscent Financial Services LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001780985

申告総資産額

$20.9億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0001780985Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$20.9億

保有銘柄数

183 檔

上位5銘柄集中度

1.6%

前四半期比調整

+5新+0加-0減-45清

OneAscent Financial Services LLC — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、OneAscent Financial Services LLC（CIK: 0001780985）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.9億に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。

Q3 2024において、OneAscent Financial Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、0 銘柄の減却および 45 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 1.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.92%	+0.06%	-2.11%
2	AAPL	Apple Inc	株式-IT	5.90%	+0.04%	-10.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.88%	-0.04%	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.19%	-0.07%	-13.67%
5	FRME	First Merchants CORP	株式-その他	3.29%	—	—
6	CAT	Caterpillar Inc	株式-資本財	3.14%	+0.17%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.58%	-0.01%	-7.00%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.38%	-0.05%	—
9	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	2.35%	+0.03%	-11.61%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.73%	+0.05%	-9.93%
11	OTTR	Otter Tail CORP	株式-資本財	1.39%	-0.02%	—
12	UNH	Unitedhealth Group Inc	株式-ヘルスケア	1.36%	+0.02%	+0.31%
13	ABBV	Abbvie Inc	株式-ヘルスケア	1.25%	—	-5.87%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.02%	—
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.02%	—
16	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.06%	-0.01%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.05%	-0.01%	-13.83%
18	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	1.02%	-0.01%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.00%	-0.08%	+0.95%
20	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	1.00%	+0.06%	-0.49%
21	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.97%	-0.03%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.83%	-0.04%	+0.15%
23	WM	Waste Management Inc	株式-資本財	0.82%	-0.01%	-12.09%
24	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.81%	-0.01%	—
25	MRK	Merck & Co. Inc.	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.01%	-0.45%
26	ISRG	Intuitive Surgical Inc	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.01%	+4.75%
27	MA	Mastercard Inc - A	株式-金融	0.74%	-0.01%	-15.68%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.73%	-0.01%	-6.64%
29	LOW	Lowe's Cos Inc	株式-一般消費財	0.72%	-0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	-0.01%	+4.64%
31	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.70%	—	-1.18%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	+0.02%	-0.51%
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.65%	—	—
34	TMUS	T-mobile US Inc	株式-通信サービス	0.65%	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	—
36	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.63%	-0.01%	-42.19%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.62%	—	+11.28%
38	PEP	Pepsico Inc	株式-生活必需品	0.62%	-0.01%	—
39	T	At&t Inc	株式-通信サービス	0.61%	-0.03%	-8.55%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.60%	-0.02%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.59%	—	—
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.59%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.56%	-0.01%	—
44	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.55%	-0.01%	-10.51%
45	HCA	Hca Healthcare Inc	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.01%	+0.81%
46	PFE	Pfizer Inc	株式-ヘルスケア	0.53%	-0.02%	—
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.51%	-0.01%	-17.89%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.51%	—	—
49	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	株式-その他	0.50%	—	+3.92%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	+0.03%	—

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今四半期の持株変動

OneAscent Financial Services LLCがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+4.9%	NEW	新規購入
2	FRME	First Merchants CORP	+3.3%	NEW	新規購入
3	CAT	Caterpillar Inc	+3.1%	NEW	新規購入
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+2.4%	NEW	新規購入
5	OTTR	Otter Tail CORP	+1.4%	NEW	新規購入
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	EXIT	全売却
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	EXIT	全売却
8	FTA	First Trust L C Val Alp	-0.3%	EXIT	全売却
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	EXIT	全売却
10	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	-0.3%	EXIT	全売却
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.3%	EXIT	全売却
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	全売却
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	EXIT	全売却
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.3%	EXIT	全売却
15	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.4%	EXIT	全売却
16	WWJD	Inspire International ETF	-0.4%	EXIT	全売却
17	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.4%	EXIT	全売却
18	GLRY	Inspire Growth ETF	-0.4%	EXIT	全売却
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	EXIT	全売却
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	EXIT	全売却
21	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.4%	EXIT	全売却
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	EXIT	全売却
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	EXIT	全売却
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.5%	EXIT	全売却
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	EXIT	全売却
26	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	EXIT	全売却
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.6%	EXIT	全売却
28	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.6%	EXIT	全売却
29	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.6%	EXIT	全売却
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	全売却
31	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	-0.6%	EXIT	全売却
32	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.7%	EXIT	全売却
33	OASC	Oneascent Enhanced Small And	-0.7%	EXIT	全売却
34	BSMO	Invesco Bulletshares 2024 Mb	-0.9%	EXIT	全売却
35	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	-1%	EXIT	全売却
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.2%	EXIT	全売却
37	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	-1.2%	EXIT	全売却
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1.4%	EXIT	全売却
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.5%	EXIT	全売却
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-1.7%	EXIT	全売却
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.3%	EXIT	全売却
42	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-2.8%	EXIT	全売却
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-3.3%	EXIT	全売却
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.5%	EXIT	全売却
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-3.8%	EXIT	全売却
46	PTL	Inspire 500 ETF	-5.1%	EXIT	全売却
47	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	-7.3%	EXIT	全売却
48	OALC	Oneascent Large Cap Core	-8.2%	EXIT	全売却
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	EXIT	全売却
50	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-10.6%	EXIT	全売却

OneAscent Financial Services LLC Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

OneAscent Financial Services LLC の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、OneAscent Financial Services LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.9億、保有銘柄数は 183 件です。

OneAscent Financial Services LLC の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は NVDA (5.9%)、AAPL (5.9%)、MSFT (4.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 5.9% を占めています。

OneAscent Financial Services LLC は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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