Occudo Quantitative Strategies LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001819697

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 728

OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LPは最新の13F報告書で728件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は112.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.57
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 75.75
セクター集中度: 42.94
多様性: 100
ポジション規律: 86.35

Occudo Quantitative Strategies LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 254 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 728 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ETN
-89.2%　-$1440.5万
減少 CBRE
-97.0%　-$1319.9万
減少 SPOT
-80.1%　-$1277.5万
増加 MMM
+495.5%　$1621.5万
増加 AAL
+8797.0%　$1432.9万
減少 PLTR
-50.1%　-$1017.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全728銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	1.13%	+0.51%	+33.28%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.10%	+0.67%	+157.50%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.09%	+0.65%	+254.89%
4	MMM	3m Co	株式-資本財	1.08%	+0.84%	+495.46%
5	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.07%	—	+25.52%
6	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.99%	+0.45%	+125.00%
7	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.95%	—	-12.85%
8	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.93%	—	+3.23%
9	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.90%	NEW
10	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.85%	—	+12.40%
11	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.81%	+0.64%	+452.11%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.81%	—	+9.42%
13	✓	Ferrovial Se	株式-その他	0.80%	—	+70.87%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.80%	—	-32.84%
15	AAL	American Airlines Group INC	株式-資本財	0.79%	+0.78%	+8797.01%
16	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.78%	+0.60%	+288.34%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.78%	+0.78%	NEW
18	MET	Metlife INC	株式-金融	0.74%	—	+20.27%
19	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.73%	+0.73%	NEW
20	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.72%	—	+42.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	+0.43%	+159.24%
22	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.68%	—	+159.51%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+145.15%
24	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.65%	+0.44%	+280.48%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.63%	—	+7.73%
26	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.61%	—	+226.36%
27	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.59%	+0.59%	NEW
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.58%	—	-0.42%
29	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	0.58%	—	+102.55%
30	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.58%	—	+82.70%
31	UI	Ubiquiti INC	株式-IT	0.57%	+0.49%	+382.64%
32	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.57%	+0.50%	+661.33%
33	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.56%	—	+88.63%
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
35	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.55%	+0.55%	NEW
36	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.53%	+0.53%	NEW
37	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.53%	+0.53%	NEW
38	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.53%	—	+5.32%
39	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.52%	—	+28.78%
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.52%	+0.45%	+1021.12%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-51.35%
42	MGA	Magna International INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+45.04%
43	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.51%	—	+110.33%
44	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
45	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.48%	—	-37.19%
46	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.48%	+0.48%	NEW
47	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+408.60%
48	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-13.57%
49	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+585.29%
50	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.48%	—	-5.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.09
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.49
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.68
カルマーレシオ: +1.16
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.05
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	728	$18.4億	100	1SOLS 2JNJ 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.SOLS 2.JNJ 3.TSLA 4.MMM 5.CTAS 6.MNST 7.Q 8.RSG 9.ALC 10.ANET
2025-12-31	670	$14.9億	100	1COST 2BSX 3ETN 主要銘柄2025-12-31 1.COST 2.BSX 3.ETN 4.AMZN 5.CTAS 6.RSG 7.PLTR 8.SPOT 9.HPE 10.AMAT
2025-09-30	643	$8.2億	100	1LRCX 2ISRG 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.LRCX 2.ISRG 3.COST 4.BSX 5.MNST 6.RSG 7.MMM 8.ABNB 9.PGR 10.CRM
2025-06-30	606	$8.9億	0	1ORCL 2MNST 3INTU 主要銘柄2025-06-30 1.ORCL 2.MNST 3.INTU 4.TT 5.BSX 6.WDC 7.KLAC 8.SRE 9.COST 10.ADBE
2025-03-31	627	$7.5億	100	1MSI 2CB 3CTAS 主要銘柄2025-03-31 1.MSI 2.CB 3.CTAS 4.AMAT 5.GD 6.CRM 7.NOW 8.SPOT 9.TT 10.BSX
2024-12-31	654	$5.5億	0	1UPS 2MDLZ 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.UPS 2.MDLZ 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.SOLV 7.LOW 8.PEP 9.MRVL 10.COST
2024-09-30	670	$5.5億	0	1GWRE 2ORCL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.GWRE 2.ORCL 3.META 4.C 5.HWM 6.CL 7.VLO 8.PSX 9.PTC 10.LRCXEUR
2024-06-30	715	$5.6億	0	1AVGO 2PINS 3MSI 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.PINS 3.MSI 4.MSFT 5.AAPL 6.TMUS 7.BSX 8.L 9.TER 10.HON
2024-03-31	703	$5.7億	0	1USB 2MRSH 3ECL 主要銘柄2024-03-31 1.USB 2.MRSH 3.ECL 4.MU 5.STX 6.META 7.DB 8.ADBE 9.TMUS 10.OTIS
2023-12-31	749	$7.4億	0	1LMT 2ECL 3BF-B 主要銘柄2023-12-31 1.LMT 2.ECL 3.BF-B 4.LYV 5.STLA 6.MU 7.SNAP 8.WDC 9.INTC 10.IOT
2023-09-30	926	$7.7億	0	1MPWR 2TSLA 3DOW 主要銘柄2023-09-30 1.MPWR 2.TSLA 3.DOW 4.FND 5.HUN 6.TER 7.MSFT 8.SPOT 9.NFLX 10.AAPL
2023-06-30	973	$9.6億	0	1MRVL 2NEE 3DELL 主要銘柄2023-06-30 1.MRVL 2.NEE 3.DELL 4.UPS 5.TER 6.TSCO 7.MSI 8.SHW 9.AEP 10.ASO
2023-03-31	873	$11.0億	0	1SHW 2EMR 3MET 主要銘柄2023-03-31 1.SHW 2.EMR 3.MET 4.AI 5.ADP 6.CSX 7.EXC 8.XEL 9.QCOM 10.BF-B
2022-12-31	917	$8.6億	0	1MOS 2ULTA 3MRVL 主要銘柄2022-12-31 1.MOS 2.ULTA 3.MRVL 4.LHX 5.TSN 6.DB 7.AAPL 8.CTSH 9.HAS 10.AFL
2022-09-30	1134	$12.9億	0	1DDOG 2AKAM 3SPOT 主要銘柄2022-09-30 1.DDOG 2.AKAM 3.SPOT 4.ICE 5.EW 6.XRAY 7.CTSH 8.CSCO 9.COST 10.ALGN
2022-06-30	1103	$12.2億	0	1ADM 2BRK-B 3AMAT 主要銘柄2022-06-30 1.ADM 2.BRK-B 3.AMAT 4.DIS 5.EBAY 6.MRVL 7.ZBRA 8.NTR 9.TYL 10.QRVO
2022-03-31	1107	$11.9億	0	1PTEN 2NVDA 3MMM 主要銘柄2022-03-31 1.PTEN 2.NVDA 3.MMM 4.P 5.TWLO 6.MRK 7.CSGP 8.TTD 9.ABT 10.XYL
2021-12-31	1040	$11.3億	0	1HON 2CHGG 3IP 主要銘柄2021-12-31 1.HON 2.CHGG 3.IP 4.LMT 5.APH 6.ANETEUR 7.AME 8.TXT 9.ICE 10.NEWREUR
2021-09-30	986	$8.3億	0	1ABNB 2GOOG 3ALC 主要銘柄2021-09-30 1.ABNB 2.GOOG 3.ALC 4.ZIM 5.GIS 6.GRMN 7.TXT 8.MTZ 9.CME 10.TDOC
2021-06-30	850	$6.5億	100	1TPR 2CLX 3TXT 主要銘柄2021-06-30 1.TPR 2.CLX 3.TXT 4.GIS 5.UPST 6.VNT 7.CROX 8.CAH 9.FISV 10.NYT
2021-03-31	721	$4.6億	100	1SNAP 2NVDA 3XLNXEUR 主要銘柄2021-03-31 1.SNAP 2.NVDA 3.XLNXEUR 4.TTCFQ 5.QCOM 6.BKIEUR 7.ALB 8.NOC 9.WMT 10.AME
2020-12-31	629	$3.2億	0	1QCOM 2JKHY 3DHR 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.JKHY 3.DHR 4.NARIUSD 5.AKAM 6.IR 7.JNP 8.OTIS 9.IFF 10.BAX

今四半期の持株変動

Occudo Quantitative Strategies LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Alcon Inc. (ALC); 新規購入: Home Depot INC (HD); 全売却: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD).

Occudo Quantitative Strategies LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MMM	3m Co	+0.8%	+495.46%	増加
2	AAL	American Airlines Group INC	+0.8%	+8797.01%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+157.50%	増加
4	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+254.89%	増加
5	PPL	Ppl CORP	+0.6%	+452.11%	増加
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+288.34%	増加
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.5%	+33.28%	増加
8	FIVE	Five Below	+0.5%	+661.33%	増加
9	UI	Ubiquiti INC	+0.5%	+382.64%	増加
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.5%	+125.00%	増加
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	+0.5%	+1021.12%	増加
12	JHX	James Hardie Industries plc	+0.4%	+280.48%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+159.24%	増加
14	PH	Parker Hannifin CORP	-0.6%	-81.15%	減少
15	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.6%	-93.63%	減少
16	ZS	Zscaler INC	-0.6%	-60.05%	減少
17	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.7%	-86.80%	減少
18	MSI	Motorola Solutions INC	-0.7%	-89.11%	減少
19	SYK	Stryker CORP	-0.7%	-91.30%	減少
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-50.06%	減少
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-80.11%	減少
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.9%	-96.98%	減少
23	ETN	Eaton Corporation plc	-1%	-89.23%	減少
24	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
25	ALC	Alcon Inc.	—	NEW	新規購入
26	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	全売却
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
30	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
31	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
32	NTR	Nutrien LTD	—	EXIT	全売却
33	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
35	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
36	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
39	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
41	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	全売却
43	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
44	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新規購入
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新規購入
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
49	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新規購入
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Occudo Quantitative Strategies LPとはどのような機関投資家ですか？

Occudo Quantitative Strategies LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.4億、728 件のポジションが開示されています。

Occudo Quantitative Strategies LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Occudo Quantitative Strategies LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Solstice Adv Materials INC (SOLS) — $2076.4万 (1.1%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $2014.6万 (1.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — $1996.2万 (1.1%) 4. 3m Co (MMM) — $1985.9万 (1.1%) 5. Cintas CORP (CTAS) — $1958.5万 (1.1%)

Occudo Quantitative Strategies LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Occudo Quantitative Strategies LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、13件の保有増加、10件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Alcon Inc. (ALC); 新規購入: Home Depot INC (HD); 全売却: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD)

Occudo Quantitative Strategies LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOccudo Quantitative Strategies LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.0% • Industrials: 18.9% • Consumer Discretionary: 17.0% • Health Care: 9.4% • Financials: 7.1% • Utilities: 6.9%

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回転率17.3

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

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Occudo Quantitative Strategies LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001819697

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 728

OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LPは最新の13F報告書で728件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は112.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.57
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 75.75
セクター集中度: 42.94
多様性: 100
ポジション規律: 86.35

直近の動向

減少 ETN
-89.2%　-$1440.5万
減少 CBRE
-97.0%　-$1319.9万
減少 SPOT
-80.1%　-$1277.5万
増加 MMM
+495.5%　$1621.5万
増加 AAL
+8797.0%　$1432.9万
減少 PLTR
-50.1%　-$1017.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全728銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	1.13%	+0.51%	+33.28%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.10%	+0.67%	+157.50%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.09%	+0.65%	+254.89%
4	MMM	3m Co	株式-資本財	1.08%	+0.84%	+495.46%
5	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.07%	—	+25.52%
6	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.99%	+0.45%	+125.00%
7	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.95%	—	-12.85%
8	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.93%	—	+3.23%
9	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.90%	NEW
10	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.85%	—	+12.40%
11	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.81%	+0.64%	+452.11%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.81%	—	+9.42%
13	✓	Ferrovial Se	株式-その他	0.80%	—	+70.87%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.80%	—	-32.84%
15	AAL	American Airlines Group INC	株式-資本財	0.79%	+0.78%	+8797.01%
16	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.78%	+0.60%	+288.34%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.78%	+0.78%	NEW
18	MET	Metlife INC	株式-金融	0.74%	—	+20.27%
19	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.73%	+0.73%	NEW
20	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.72%	—	+42.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	+0.43%	+159.24%
22	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.68%	—	+159.51%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+145.15%
24	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.65%	+0.44%	+280.48%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.63%	—	+7.73%
26	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.61%	—	+226.36%
27	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.59%	+0.59%	NEW
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.58%	—	-0.42%
29	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	0.58%	—	+102.55%
30	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.58%	—	+82.70%
31	UI	Ubiquiti INC	株式-IT	0.57%	+0.49%	+382.64%
32	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.57%	+0.50%	+661.33%
33	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.56%	—	+88.63%
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
35	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.55%	+0.55%	NEW
36	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.53%	+0.53%	NEW
37	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.53%	+0.53%	NEW
38	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.53%	—	+5.32%
39	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.52%	—	+28.78%
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.52%	+0.45%	+1021.12%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-51.35%
42	MGA	Magna International INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+45.04%
43	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.51%	—	+110.33%
44	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
45	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.48%	—	-37.19%
46	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.48%	+0.48%	NEW
47	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+408.60%
48	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-13.57%
49	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+585.29%
50	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.48%	—	-5.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.09
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.49
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.68
カルマーレシオ: +1.16
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.05
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	728	$18.4億	100	1SOLS 2JNJ 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.SOLS 2.JNJ 3.TSLA 4.MMM 5.CTAS 6.MNST 7.Q 8.RSG 9.ALC 10.ANET
2025-12-31	670	$14.9億	100	1COST 2BSX 3ETN 主要銘柄2025-12-31 1.COST 2.BSX 3.ETN 4.AMZN 5.CTAS 6.RSG 7.PLTR 8.SPOT 9.HPE 10.AMAT
2025-09-30	643	$8.2億	100	1LRCX 2ISRG 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.LRCX 2.ISRG 3.COST 4.BSX 5.MNST 6.RSG 7.MMM 8.ABNB 9.PGR 10.CRM
2025-06-30	606	$8.9億	0	1ORCL 2MNST 3INTU 主要銘柄2025-06-30 1.ORCL 2.MNST 3.INTU 4.TT 5.BSX 6.WDC 7.KLAC 8.SRE 9.COST 10.ADBE
2025-03-31	627	$7.5億	100	1MSI 2CB 3CTAS 主要銘柄2025-03-31 1.MSI 2.CB 3.CTAS 4.AMAT 5.GD 6.CRM 7.NOW 8.SPOT 9.TT 10.BSX
2024-12-31	654	$5.5億	0	1UPS 2MDLZ 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.UPS 2.MDLZ 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.SOLV 7.LOW 8.PEP 9.MRVL 10.COST
2024-09-30	670	$5.5億	0	1GWRE 2ORCL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.GWRE 2.ORCL 3.META 4.C 5.HWM 6.CL 7.VLO 8.PSX 9.PTC 10.LRCXEUR
2024-06-30	715	$5.6億	0	1AVGO 2PINS 3MSI 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.PINS 3.MSI 4.MSFT 5.AAPL 6.TMUS 7.BSX 8.L 9.TER 10.HON
2024-03-31	703	$5.7億	0	1USB 2MRSH 3ECL 主要銘柄2024-03-31 1.USB 2.MRSH 3.ECL 4.MU 5.STX 6.META 7.DB 8.ADBE 9.TMUS 10.OTIS
2023-12-31	749	$7.4億	0	1LMT 2ECL 3BF-B 主要銘柄2023-12-31 1.LMT 2.ECL 3.BF-B 4.LYV 5.STLA 6.MU 7.SNAP 8.WDC 9.INTC 10.IOT
2023-09-30	926	$7.7億	0	1MPWR 2TSLA 3DOW 主要銘柄2023-09-30 1.MPWR 2.TSLA 3.DOW 4.FND 5.HUN 6.TER 7.MSFT 8.SPOT 9.NFLX 10.AAPL
2023-06-30	973	$9.6億	0	1MRVL 2NEE 3DELL 主要銘柄2023-06-30 1.MRVL 2.NEE 3.DELL 4.UPS 5.TER 6.TSCO 7.MSI 8.SHW 9.AEP 10.ASO
2023-03-31	873	$11.0億	0	1SHW 2EMR 3MET 主要銘柄2023-03-31 1.SHW 2.EMR 3.MET 4.AI 5.ADP 6.CSX 7.EXC 8.XEL 9.QCOM 10.BF-B
2022-12-31	917	$8.6億	0	1MOS 2ULTA 3MRVL 主要銘柄2022-12-31 1.MOS 2.ULTA 3.MRVL 4.LHX 5.TSN 6.DB 7.AAPL 8.CTSH 9.HAS 10.AFL
2022-09-30	1134	$12.9億	0	1DDOG 2AKAM 3SPOT 主要銘柄2022-09-30 1.DDOG 2.AKAM 3.SPOT 4.ICE 5.EW 6.XRAY 7.CTSH 8.CSCO 9.COST 10.ALGN
2022-06-30	1103	$12.2億	0	1ADM 2BRK-B 3AMAT 主要銘柄2022-06-30 1.ADM 2.BRK-B 3.AMAT 4.DIS 5.EBAY 6.MRVL 7.ZBRA 8.NTR 9.TYL 10.QRVO
2022-03-31	1107	$11.9億	0	1PTEN 2NVDA 3MMM 主要銘柄2022-03-31 1.PTEN 2.NVDA 3.MMM 4.P 5.TWLO 6.MRK 7.CSGP 8.TTD 9.ABT 10.XYL
2021-12-31	1040	$11.3億	0	1HON 2CHGG 3IP 主要銘柄2021-12-31 1.HON 2.CHGG 3.IP 4.LMT 5.APH 6.ANETEUR 7.AME 8.TXT 9.ICE 10.NEWREUR
2021-09-30	986	$8.3億	0	1ABNB 2GOOG 3ALC 主要銘柄2021-09-30 1.ABNB 2.GOOG 3.ALC 4.ZIM 5.GIS 6.GRMN 7.TXT 8.MTZ 9.CME 10.TDOC
2021-06-30	850	$6.5億	100	1TPR 2CLX 3TXT 主要銘柄2021-06-30 1.TPR 2.CLX 3.TXT 4.GIS 5.UPST 6.VNT 7.CROX 8.CAH 9.FISV 10.NYT
2021-03-31	721	$4.6億	100	1SNAP 2NVDA 3XLNXEUR 主要銘柄2021-03-31 1.SNAP 2.NVDA 3.XLNXEUR 4.TTCFQ 5.QCOM 6.BKIEUR 7.ALB 8.NOC 9.WMT 10.AME
2020-12-31	629	$3.2億	0	1QCOM 2JKHY 3DHR 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.JKHY 3.DHR 4.NARIUSD 5.AKAM 6.IR 7.JNP 8.OTIS 9.IFF 10.BAX

今四半期の持株変動

Occudo Quantitative Strategies LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MMM	3m Co	+0.8%	+495.46%	増加
2	AAL	American Airlines Group INC	+0.8%	+8797.01%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+157.50%	増加
4	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+254.89%	増加
5	PPL	Ppl CORP	+0.6%	+452.11%	増加
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+288.34%	増加
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.5%	+33.28%	増加
8	FIVE	Five Below	+0.5%	+661.33%	増加
9	UI	Ubiquiti INC	+0.5%	+382.64%	増加
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.5%	+125.00%	増加
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	+0.5%	+1021.12%	増加
12	JHX	James Hardie Industries plc	+0.4%	+280.48%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+159.24%	増加
14	PH	Parker Hannifin CORP	-0.6%	-81.15%	減少
15	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.6%	-93.63%	減少
16	ZS	Zscaler INC	-0.6%	-60.05%	減少
17	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.7%	-86.80%	減少
18	MSI	Motorola Solutions INC	-0.7%	-89.11%	減少
19	SYK	Stryker CORP	-0.7%	-91.30%	減少
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-50.06%	減少
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-80.11%	減少
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.9%	-96.98%	減少
23	ETN	Eaton Corporation plc	-1%	-89.23%	減少
24	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
25	ALC	Alcon Inc.	—	NEW	新規購入
26	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	全売却
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
30	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
31	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
32	NTR	Nutrien LTD	—	EXIT	全売却
33	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
35	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
36	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
39	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
41	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	全売却
43	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
44	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新規購入
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新規購入
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
49	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新規購入
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る