13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843581
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
165 檔
13.9%
Q4 2025の報告期間中、Obsidian Cio, LLC（CIK: 0001843581）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Obsidian Cio, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWB, VV, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 6.82% | -0.95% | -92.87% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.03% | -90.87% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.27% | -1.60% | -90.33% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.55% | +0.19% | -95.85% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.39% | -0.24% | -91.08% | |
| 6 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 3.95% | -0.39% | -93.35% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.48% | -0.45% | -90.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.36% | +2.67% | -86.89% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.34% | -93.74% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.42% | -92.15% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.69% | -67.01% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.50% | +1.32% | -68.59% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.07% | -91.45% | |
| 14 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.32% | — | — | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.30% | -0.33% | -90.46% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.13% | +0.05% | +334.73% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.61% | -64.78% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.67% | -0.72% | -49.63% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.13% | -92.82% | |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | — | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | +78.54% | |
| 22 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | -94.91% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +1.08% | -95.42% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.07% | -0.15% | -93.67% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.13% | -90.45% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | -0.17% | -38.37% | |
| 27 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | -85.98% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.91% | -0.42% | -94.20% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.83% | -86.76% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.84% | -90.07% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.82% | -0.24% | -86.56% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | +1.16% | -91.27% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.16% | -39.43% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.01% | -41.68% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.53% | -76.94% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.20% | +8.14% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.63% | -0.50% | EXIT | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 39 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 40 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 0.52% | — | -83.40% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -13.86% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.06% | -56.11% | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.19% | -92.98% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.17% | -78.82% | |
| 45 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.45% | -0.11% | -17.19% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.21% | +28.47% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.06% | -58.57% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.42% | -0.21% | -6.77% | |
| 49 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 株式-その他 | 0.42% | -0.01% | -70.85% | |
| 50 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | -27.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Obsidian Cio, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 165 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWB (6.8%)、VV (6.7%)、IVV (5.3%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 40 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
EFG
前期市值: $2312.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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