13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011113
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
55 檔
51.7%
Q1 2026の報告期間中、Objectivity Squared, LLC（CIK: 0002011113）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Objectivity Squared, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWD, DGRO, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 19.35% | +0.39% | -3.74% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 11.33% | -0.33% | -3.77% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.13% | +0.50% | -3.30% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.75% | +0.04% | -4.87% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.36% | -1.76% | -4.72% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.69% | +0.54% | -0.37% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 株式-その他 | 4.02% | -0.46% | +2.04% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.94% | +0.27% | -5.76% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 3.64% | -0.37% | +1.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.11% | +0.02% | -1.61% | |
| 11 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.36% | +13.93% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.65% | -0.48% | +3.27% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.39% | +1.28% | -3.01% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.03% | -1.60% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.02% | -0.47% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.22% | +0.16% | -3.73% | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | +0.02% | -3.44% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.13% | +1.49% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.04% | +0.26% | -1.94% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.32% | -26.86% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.05% | -2.71% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.13% | +8.66% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.01% | +2.01% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.18% | -0.63% | |
| 26 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.54% | -0.22% | +0.79% | |
| 27 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | -3.77% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.37% | -0.01% | -1.70% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.36% | +0.07% | +8.49% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.36% | +0.07% | +7.99% | |
| 32 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.04% | +0.05% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +0.38% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 36 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -1.17% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.07% | +0.14% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.03% | -0.78% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.22% | -0.01% | +0.42% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.02% | -0.52% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.05% | +0.48% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.27% | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.07% | +1.91% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.02% | -3.27% | |
| 46 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.17% | -0.04% | -55.42% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.15% | +0.04% | -0.98% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Objectivity Squared, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWD (19.4%)、DGRO (11.3%)、IWF (10.1%) です。最大保有銘柄 IWD がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EWC
市值: $49.0万
今期最大全売却 / 減却
XOCT
前期市值: $1509.8万
Q1 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 18 件、減却 29 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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