13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011113
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
57 檔
55.0%
Q4 2025の報告期間中、Objectivity Squared, LLC（CIK: 0002011113）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Objectivity Squared, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWD, DGRO, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 17.55% | +0.39% | +1.82% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 10.33% | -0.33% | +1.58% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.32% | +0.50% | +0.69% | |
| 4 | XOCT | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 8.45% | — | -3.23% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.95% | +0.04% | +3.42% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.18% | -1.76% | +2.52% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.57% | +0.54% | +32.47% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.54% | +0.27% | +2.87% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 2.96% | -0.37% | +2.05% | |
| 10 | USAC | USA Compression Partners LP | 株式-その他 | 2.96% | -0.46% | +2.21% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.02% | -9.93% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.02% | +102.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.03% | -1.32% | |
| 14 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.36% | +1.74% | |
| 15 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | +0.02% | +7.14% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.11% | -0.32% | +4.38% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.48% | +0.77% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.97% | +1.28% | +32.42% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.16% | +2.44% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.84% | +0.26% | +5.26% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.05% | +0.78% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.13% | +1.69% | |
| 24 | XMAY | Ft US Eq Enh&mod Buff - May | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.60% | |
| 25 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.14% | EXIT | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.13% | +35.79% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.01% | -0.13% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.18% | +0.28% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.40% | -0.22% | — | |
| 31 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | +0.42% | |
| 32 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | +1.47% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.30% | +0.07% | +34.31% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.30% | +0.07% | +31.87% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.26% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +1.25% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.04% | +0.05% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.07% | +1.57% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.03% | +2.24% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.54% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.01% | +0.50% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.02% | +13.98% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.02% | +0.30% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +0.39% | |
| 47 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.05% | +0.97% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.02% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Objectivity Squared, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 57 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWD (17.6%)、DGRO (10.3%)、IWF (10.3%) です。最大保有銘柄 IWD がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $111.6万
今期最大全売却 / 減却
ABNB
前期市值: $80.3万
Q4 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 32 件、減却 5 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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