CIK: 0002113908
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
OakTrust Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.5%です。
OakTrust Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPLD
+35.1% $221.9万
減少 JPST
-34.4% -$189.0万
減少 DGRW
-40.8% -$90.7万
増加 CGDV
+101.6% $92.7万
増加 SPHQ
+13.4% $66.1万
減少 CGBL
-49.6% -$50.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 13.24% | +0.15% | +2.90% | |
| 2 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 7.84% | +1.94% | +35.10% | |
| 3 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 6.82% | +0.19% | +4.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.88% | +0.42% | +14.52% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.19% | +6.11% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 5.03% | +0.55% | +13.38% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 4.71% | -0.26% | -11.50% | |
| 8 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.37% | +0.11% | +5.44% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.22% | +3.35% | |
| 10 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.36% | +10.85% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.34% | +0.05% | +2.50% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.29% | -1.78% | -34.40% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.17% | +6.68% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.19% | -0.44% | -10.83% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.42% | +0.23% | +9.06% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.72% | +0.83% | +101.56% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.09% | -0.96% | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.15% | -0.85% | -40.79% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.31% | -0.50% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 21 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.89% | -0.29% | — | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.17% | +29.70% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.05% | +0.05% | |
| 25 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.10% | +22.25% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +12.06% | |
| 27 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.54% | +0.12% | +24.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.10% | +12.51% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.01% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | +5.79% | |
| 31 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | +0.60% | |
| 32 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.44% | -0.47% | -49.64% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.44% | -0.04% | -2.53% | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.43% | +0.10% | +33.84% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.07% | -12.24% | |
| 36 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -12.43% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | +0.10% | +0.21% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.55% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.42% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.20% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.32% | -0.08% | +5.49% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.30% | — | -0.50% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.75% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.05% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.40% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
OakTrust Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).
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