13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001822973
申告総資産額
$5780.5万
$5780.5万
17 檔
62.4%
Q4 2025の報告期間中、Oaktree Fund Advisors, LLC（CIK: 0001822973）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5780.5万 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Oaktree Fund Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AU, B, ITUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 25.64% | -2.64% | -16.70% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 14.63% | +2.65% | -5.17% | |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 10.28% | +0.62% | +3.10% | |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 8.71% | -5.53% | EXIT | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 7.52% | — | +2.36% | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 7.18% | +1.22% | -5.21% | |
| 7 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 6.09% | — | -5.16% | |
| 8 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 5.67% | -0.50% | +59.99% | |
| 9 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 4.15% | — | -5.17% | |
| 10 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 3.35% | — | -5.13% | |
| 11 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 株式-その他 | 2.75% | +0.40% | -24.54% | |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 2.01% | — | — | |
| 13 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.73% | +0.03% | +93.16% | |
| 14 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 0.72% | -0.69% | EXIT | |
| 15 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | 債券 | 0.32% | — | — | |
| 16 | BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.13% | +0.50% | — | |
| 17 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 0.11% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Barrick Mining CORP | +3.1% | -5.17% | 減少 |
| 2 | XPEV | XPeng Inc. | +1.6% | +59.99% | 増加 |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.4% | -5.21% | 減少 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.5% | +2.36% | 増加 |
| 5 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.4% | -16.70% | 減少 |
| 6 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | +0.3% | +71.74% | 増加 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.2% | -5.17% | 減少 |
| 8 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.1% | +3.10% | 増加 |
| 9 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | 0% | — | 変化なし |
| 10 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | — | — | 変化なし |
| 11 | BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ALVO | Alvotech | -0.4% | +93.16% | 増加 |
| 13 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | -0.6% | -24.54% | 減少 |
| 14 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -0.7% | -5.13% | 減少 |
| 15 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -1.1% | -5.17% | 減少 |
| 16 | GRAB | Grab Holdings Limited | -1.6% | -5.16% | 減少 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | JBS | Jbs N.v. | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oaktree Fund Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5780.5万、保有銘柄数は 17 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AU (25.6%)、B (14.6%)、ITUB (10.3%) です。最大保有銘柄 AU がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INFY
市值: $108.7万
今期最大全売却 / 減却
SE
前期市值: $145.5万
Q4 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 5 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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