13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0000949509
申告総資産額
$72.1億
$72.1億
164 檔
32.5%
Q3 2025の報告期間中、Oaktree Capital Management LP（CIK: 0000949509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $72.1億 に達し、合計 164 件の保有銘柄を報告しました。
Oaktree Capital Management LPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 56 銘柄とともに 57 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TRMD, EXE, GTX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD | TORM plc | 株式-その他 | 12.86% | -3.02% | — | |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 8.29% | -2.14% | — | |
| 3 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 6.69% | -0.22% | -13.55% | |
| 4 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 4.54% | -1.22% | -15.41% | |
| 5 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 3.70% | -0.49% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.39% | +14.04% | NEW | |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.33% | -0.57% | +82.78% | |
| 8 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 2.23% | -0.05% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.17% | — | — | |
| 10 | STKL | Sunopta Inc | 株式-その他 | 1.87% | -2.04% | — | |
| 11 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 1.77% | +0.62% | — | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.67% | — | +4.57% | |
| 13 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.51% | -0.23% | +4.13% | |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 1.50% | — | — | |
| 15 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 1.45% | -0.46% | -29.59% | |
| 16 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 1.43% | -0.20% | +15.10% | |
| 17 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 1.42% | -1.26% | EXIT | |
| 18 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 1.39% | -1.37% | EXIT | |
| 19 | TAC | Transalta CORP | 株式-その他 | 1.35% | -0.70% | +5.42% | |
| 20 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 株式-その他 | 1.30% | -0.19% | -15.34% | |
| 21 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 1.20% | +0.16% | — | |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 1.12% | — | +4.54% | |
| 23 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.11% | — | — | |
| 24 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 1.03% | -1.45% | EXIT | |
| 25 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 0.98% | — | -10.68% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.91% | -0.04% | -24.61% | |
| 27 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | 債券 | 0.88% | — | +13.38% | |
| 28 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 株式-その他 | 0.87% | +0.05% | +186.44% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.82% | — | -8.33% | |
| 30 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 0.76% | — | +106.13% | |
| 31 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 株式-その他 | 0.75% | -0.03% | +28.72% | |
| 32 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.71% | — | — | |
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | — | |
| 34 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | 債券 | 0.60% | +0.19% | +46.23% | |
| 35 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 0.59% | — | +8.41% | |
| 36 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 0.59% | — | +4.60% | |
| 37 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.59% | -0.22% | — | |
| 38 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | 債券 | 0.59% | +0.25% | +33.95% | |
| 39 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -49.56% | |
| 40 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 0.56% | — | -39.24% | |
| 41 | AD | Array Digital Infrastructure | 株式-その他 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 42 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 債券 | 0.55% | +0.14% | +23.14% | |
| 43 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.54% | +0.01% | +23.65% | |
| 44 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.53% | +0.02% | +38.71% | |
| 45 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.48% | -0.02% | -2.41% | |
| 46 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.47% | +0.09% | NEW | |
| 47 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | INN 1.5 02-15-26債券 | Summit Hotel Properties | 債券 | 0.45% | — | -3.33% | |
| 49 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 0.40% | +0.02% | -58.07% | |
| 50 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 0.40% | -0.06% | +92.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.7% | +15.10% | 増加 |
| 2 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.6% | -15.41% | 減少 |
| 3 | INN 1.5 02-15-26債券 | Summit Hotel Properties | +0.4% | -3.33% | 増加 |
| 4 | TAC | Transalta CORP | +0.3% | +5.42% | 増加 |
| 5 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | +0.3% | +33.95% | 増加 |
| 6 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | +0.3% | +609.96% | 増加 |
| 7 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | +0.3% | +46.23% | 増加 |
| 8 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | +0.3% | +282.89% | 増加 |
| 9 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | +0.3% | +38.71% | 増加 |
| 10 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | +0.2% | +13.81% | 増加 |
| 11 | ALRM 0 01-15-26債券 | Alarm.com Hldgs Inc | +0.2% | -0.76% | 増加 |
| 12 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | +0.2% | — | 増加 |
| 13 | OKTA 0.375 06-15-26債券 | Okta Inc | +0.2% | +263.02% | 増加 |
| 14 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.2% | +4.54% | 増加 |
| 15 | COIN 0.25 04-01-30債券 | Coinbase Global Inc | +0.2% | +64.81% | 増加 |
| 16 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.2% | +79.23% | 増加 |
| 17 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | +0.2% | +93.98% | 増加 |
| 18 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | +0.2% | +4.60% | 増加 |
| 19 | TTEK 2.25 08-15-28債券 | Tetra Tech Inc | +0.2% | +70.83% | 増加 |
| 20 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | +0.2% | +23.14% | 増加 |
| 21 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | +0.1% | +8.41% | 増加 |
| 22 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | +0.1% | +23.65% | 増加 |
| 23 | XYZ 0 05-01-26債券 | Block Inc | +0.1% | +1848.25% | 増加 |
| 24 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | +0.1% | +13.38% | 増加 |
| 25 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | +0.1% | +52.21% | 増加 |
| 26 | LI 0.25 05-01-28債券 | Li Auto Inc | +0.1% | +120.78% | 増加 |
| 27 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | +0.1% | +108.96% | 増加 |
| 28 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | +0.1% | +14.35% | 増加 |
| 29 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | +0.1% | +57.42% | 増加 |
| 30 | HAE 0 03-01-26債券 | Haemonetics CORP | +0.1% | +105.06% | 増加 |
| 31 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | +0.1% | +15.59% | 増加 |
| 32 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | +0.1% | +45.20% | 増加 |
| 33 | BAND 0.5 04-01-28債券 | Bandwidth Inc | +0.1% | +100.65% | 増加 |
| 34 | MGNI 0.25 03-15-26債券 | Magnite Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 35 | TRMD | TORM plc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 0% | +38.24% | 増加 |
| 37 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | 0% | -16.53% | 増加 |
| 38 | KRC | Kilroy Realty CORP | 0% | — | 変化なし |
| 39 | GH 1.25 02-15-31債券 | Guardant Health Inc | 0% | +28.46% | 増加 |
| 40 | UPWK 0.25 08-15-26債券 | Upwork Inc | 0% | -27.10% | 増加 |
| 41 | GES 3.75 04-15-28債券 | Guess Inc | 0% | -26.45% | 増加 |
| 42 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | 0% | -12.00% | 増加 |
| 43 | TVTX 2.25 03-01-29債券 | Travere Therapeutics Inc | 0% | +19.02% | 増加 |
| 44 | ESPR 4 11-15-25債券 | Esperion Therapeutics | 0% | +44.50% | 増加 |
| 45 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | +82.78% | 減少 |
| 46 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | 0% | -11.90% | 増加 |
| 47 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 0% | -2.41% | 増加 |
| 48 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | 0% | -44.43% | 増加 |
| 49 | UPST 0.25 08-15-26債券 | Upstart Holdings Inc | 0% | -3.85% | 増加 |
| 50 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 0% | +22.09% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oaktree Capital Management LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $72.1億、保有銘柄数は 164 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TRMD (12.9%)、EXE (8.3%)、GTX (6.7%) です。最大保有銘柄 TRMD がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VNOM
市值: $2.4億
今期最大全売却 / 減却
SB9
前期市值: $2.6億
Q3 2025 中に合計 192 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 50 件、減却 29 件、全売却 57 件）。
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