13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000949509
申告総資産額
$72.1億
$72.1億
169 檔
45.7%
Q1 2024の報告期間中、Oaktree Capital Management LP（CIK: 0000949509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $72.1億 に達し、合計 169 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Oaktree Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TRMD, EXE, GTX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD | TORM plc | 株式-その他 | 27.17% | -3.02% | — | |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 9.75% | -2.14% | -0.23% | |
| 3 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 6.89% | -0.22% | — | |
| 4 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | 株式-その他 | 5.03% | — | — | |
| 5 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 株式-その他 | 2.95% | -0.19% | -6.06% | |
| 6 | INFNEUR | Infinera CORP | 株式-その他 | 2.39% | — | — | |
| 7 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 2.29% | — | — | |
| 8 | STKL | Sunopta Inc | 株式-その他 | 2.24% | -2.04% | — | |
| 9 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 2.21% | — | +22.52% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.20% | -0.04% | +1.91% | |
| 11 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 2.09% | -1.22% | +2.13% | |
| 12 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 1.98% | -0.46% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +14.04% | NEW | |
| 14 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 1.59% | — | +1.79% | |
| 15 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 1.58% | — | +2.09% | |
| 16 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 1.44% | -1.26% | EXIT | |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 1.22% | -1.93% | EXIT | |
| 18 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.18% | — | -5.97% | |
| 19 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 株式-その他 | 1.13% | — | — | |
| 20 | ✓ | Eagle Bulk Shipping Inc | 株式-その他 | 1.08% | — | — | |
| 21 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 1.06% | +0.16% | — | |
| 22 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 1.02% | -0.20% | +2.39% | |
| 23 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | +2.08% | |
| 24 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 0.75% | — | +12.35% | |
| 25 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.70% | — | — | |
| 26 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.64% | -0.02% | +1.78% | |
| 27 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 0.57% | +0.98% | — | |
| 28 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.56% | -0.01% | -46.81% | |
| 29 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 0.54% | — | -77.41% | |
| 30 | LI | Li Auto Inc - Adr | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 31 | BRY | Berry CORP | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | 債券 | 0.44% | — | -13.84% | |
| 33 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.33% | -0.27% | +7.95% | |
| 35 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | SMRT | Smartrent Inc | 株式-その他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 37 | UNIT | Uniti Group Inc. | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | ✓ | Alvotech | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 39 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 40 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 0.30% | -1.45% | EXIT | |
| 41 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | BATL | Battalion Oil CORP | 株式-その他 | 0.27% | -0.13% | — | |
| 43 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 株式-その他 | 0.25% | — | -19.57% | |
| 44 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 45 | ✓ | Azul Sa-adr | 株式-その他 | 0.22% | — | +15.81% | |
| 46 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 47 | TPICQ | Tpi Composites Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 債券 | 0.21% | +0.14% | -15.84% | |
| 49 | STHO | Star Holdings | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | 債券 | 0.20% | — | -12.12% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD | TORM plc | +4.7% | — | 変化なし |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | +1.9% | -0.23% | 減少 |
| 3 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ✓ | Eagle Bulk Shipping Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.7% | — | 変化なし |
| 7 | INFNEUR | Infinera CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 8 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | +0.6% | — | 変化なし |
| 9 | STKL | Sunopta Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 10 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.6% | +1.79% | 増加 |
| 11 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.5% | +2.13% | 増加 |
| 12 | LI | Li Auto Inc - Adr | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.4% | — | 変化なし |
| 14 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +0.4% | — | 変化なし |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +1.91% | 増加 |
| 16 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | JOYY | Joyy Inc-adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | HTHT | H World Group Ltd-adr | +0.2% | +12.35% | 増加 |
| 21 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | -0.1% | -6.06% | 減少 |
| 22 | GMED 0.375 03-15-25債券 | Nuvasive Inc | -0.1% | -57.59% | 減少 |
| 23 | RWT 5.75 10-01-25債券 | Rwt Holdings Inc | -0.1% | -51.55% | 減少 |
| 24 | ALRM 0 01-15-26債券 | Alarm.com Hldgs Inc | -0.1% | -52.40% | 減少 |
| 25 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | -0.1% | -53.88% | 減少 |
| 26 | BATL | Battalion Oil CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 27 | MFA 6.25 06-15-24債券 | Mfa Financial Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 28 | LYFT 1.5 05-15-25債券 | Lyft Inc | -0.2% | -80.22% | 減少 |
| 29 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.2% | +2.09% | 増加 |
| 30 | AFRM 0 11-15-26債券 | Affirm Holdings Inc | -0.2% | -67.35% | 減少 |
| 31 | DISH 0 12-15-25債券 | Dish Network CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | -0.2% | -77.01% | 減少 |
| 33 | PMT 5.5 11-01-24債券 | Pennymac CORP | -0.2% | -86.62% | 減少 |
| 34 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | -0.2% | -90.65% | 減少 |
| 35 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | -0.2% | -69.74% | 減少 |
| 36 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | -0.2% | -95.90% | 減少 |
| 37 | KAMN 3.25 05-01-24債券 | Kaman CORP | -0.2% | -94.88% | 減少 |
| 38 | TRIP 0.25 04-01-26債券 | Tripadvisor Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | MSTR 0 02-15-27債券 | Microstrategy Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | ALVO | Alvotech | -0.4% | -46.81% | 減少 |
| 42 | AMX | America Movil Sab De Cv | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 43 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 44 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Eagle Bulk Shipping Inc | -0.9% | -85.81% | 減少 |
| 46 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | NMIH | Nmi Holdings Inc | -1.5% | -77.41% | 減少 |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.8% | -56.57% | 減少 |
| 50 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -2.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oaktree Capital Management LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $72.1億、保有銘柄数は 169 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は TRMD (27.2%)、EXE (9.8%)、GTX (6.9%) です。最大保有銘柄 TRMD がポートフォリオの約 27.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INDV
市值: $7171.5万
今期最大全売却 / 減却
XOP
前期市值: $1.6億
Q1 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 5 件、減却 18 件、全売却 11 件）。
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