OA
O'shaughnessy Asset Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析
O'shaughnessy Asset Management, LLCCIK: 0001423442
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$201.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2776
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で2776件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$201.2億、四半期回転率は26.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.23
- 回転率
- 26.14
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 42.9
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 55.06
O'shaughnessy Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 124 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2776 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 SPY
+576.8% $2.0億
増加 AAPL
+46.2% $2.5億
減少 MSFT
+10.8% -$8703.2万
増加 XOM
+42.8% $1.1億
増加 NVDA
+26.1% $1.3億
減少 IWD
-66.3% -$3806.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本季O'Shaughnessy看似把两千六百檔股票撒得跟沙一樣散，但手腳全藏在龍頭裡：默默加碼蘋果、輝達、微軟與SPY，擺明是在蹭指數被動資金抬轎，同時卡位AI算力與消費防禦的雙題材，表面分散實則用核心持股偷吃Beta豆腐。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買盤賭的是美國大型股持續享有流動性溢價——Fed不急着轉鷹，AI軍備競賽撐住半導體估值，能源與消費股則押景氣軟着陆後的補漲行情。勝負手不在選股明牌，而是整體Beta能不能續命，一旦市場翻臉，這種海量持股的配置根本沒有超額防火牆。
潜在的盲点
罩門不在個股，在籌碼結構太過擁擠。美股龍頭與SPY已經是全市場的槓桿核心，一旦殺估值或流動性收緊，這類被動式重壓會第一個被多殺多掃出場，到時哪怕持股三千檔也擋不住beta屠殺的全面性潰散。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2776銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.59% | +0.85% | +46.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.10% | +0.24% | +26.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.75% | +10.83% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.89% | +0.01% | +21.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.09% | +17.26% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.50% | -0.07% | +19.23% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.08% | +28.07% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.25% | — | +4.75% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.99% | +576.81% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | — | +28.97% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.49% | +42.82% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | +7.93% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.12% | +13.82% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +24.83% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.03% | +34.33% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.13% | +11.45% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | — | +7.15% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.07% | +7.65% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | — | +15.29% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.69% | +0.05% | +7.29% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +10.45% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.21% | +45.77% | |
| 23 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -0.51% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.60% | — | +3.94% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.15% | +8.74% | |
| 26 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.54% | — | +20.20% | |
| 27 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.51% | — | +5.81% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.21% | -9.27% | |
| 29 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.06% | +20.64% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | +3.39% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -5.41% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.48% | — | -26.09% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.11% | +17.24% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.46% | — | +10.76% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +16.54% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +6.28% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.44% | — | +1.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +17.48% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +22.99% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +9.91% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.07% | +39.21% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +17.61% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.04% | |
| 44 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.38% | — | -12.46% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | -20.34% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.37% | +0.11% | +32.52% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.36% | — | +3.44% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.09% | +27.07% | |
| 49 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.36% | — | -7.63% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +22.09% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12%
- ベータ
- +0.86
- アルファ
- +1.3%
- 最大ドローダウン
- -7.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.8%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +2.9
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.12
- カルマーレシオ
- +2.45
- インフォメーションレシオ
- -0.28
- トラッキングエラー
- +4.5%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +33%
- 最悪12ヶ月
- +6.7%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.43
- セクター分散度
- +6.9%
- 歪度
- 0
- 尖度
- -0.46
- アップサイドポテンシャル
- +4.53
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2776 | $201.2億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 2747 | $181.2億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 2658 | $170.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 2479 | $146.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2406 | $124.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2300 | $117.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2215 | $112.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2060 | $96.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1995 | $90.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1858 | $75.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1742 | $67.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1628 | $67.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1608 | $63.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1524 | $61.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1483 | $53.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1403 | $54.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1428 | $60.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1421 | $56.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2810 | $49.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2712 | $50.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2511 | $45.1億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 2219 | $36.8億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 2025 | $33.3億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 1880 | $32.2億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 1387 | $28.5億 | 66 | |
| 2019-12-31 | 1898 | $45.0億 | 39 | |
| 2019-09-30 | 1062 | $42.0億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 1227 | $42.8億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 906 | $42.0億 | 37 | |
| 2018-12-31 | 937 | $39.5億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 899 | $48.9億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 894 | $47.3億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 914 | $45.7億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 923 | $42.9億 | 37 | |
| 2017-09-30 | 905 | $43.0億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 900 | $42.6億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 889 | $42.4億 | 39 | |
| 2016-12-31 | 924 | $42.3億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 896 | $42.7億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 917 | $38.6億 | 36 | |
| 2016-03-31 | 930 | $39.9億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 944 | $40.5億 | 45 | |
| 2015-09-30 | 977 | $48.1億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 978 | $49.3億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 1026 | $51.4億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 1039 | $52.3億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 993 | $54.5億 | 35 | |
| 2014-06-30 | 998 | $53.4億 | 36 | |
| 2014-03-31 | 987 | $50.4億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 986 | $47.6億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 958 | $41.7億 | 37 | |
| 2013-06-30 | 923 | $37.5億 | — |
今四半期の持株変動
O'shaughnessy Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +576.81%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +46.20%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +576.81% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.9% | +46.20% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +42.82% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +26.14% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +45.77% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +8.74% | 増加 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +146.61% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +11.45% | 増加 |
| 9 | KR | Kroger Co | +0.1% | +122.24% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +13.82% | 増加 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +28.63% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +39.01% | 増加 |
| 13 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | +110.83% | 増加 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +17.24% | 増加 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +32.52% | 増加 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +31.47% | 増加 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +128.19% | 増加 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +27.35% | 増加 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +26.56% | 増加 |
| 20 | DLTR | Dollar Tree INC | +0.1% | +386.27% | 増加 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +27.07% | 増加 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +133.77% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +28.07% | 増加 |
| 25 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +5.55% | 増加 |
| 26 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +7.65% | 増加 |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +39.21% | 増加 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +22.74% | 増加 |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +48.70% | 増加 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +20.64% | 増加 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +7.29% | 増加 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +34.33% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +21.59% | 増加 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | +28.97% | 増加 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +19.23% | 増加 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +17.26% | 増加 |
| 37 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -51.74% | 減少 |
| 38 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -39.63% | 減少 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -49.88% | 減少 |
| 40 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.2% | -72.50% | 減少 |
| 41 | TWLO | Twilio INC - A | -0.2% | -41.58% | 減少 |
| 42 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.2% | -48.45% | 減少 |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.2% | -53.30% | 減少 |
| 44 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -19.18% | 減少 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.27% | 減少 |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | -66.30% | 減少 |
| 47 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -34.88% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +10.83% | 増加 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
O'shaughnessy Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
O'shaughnessy Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $201.2億、2776 件のポジションが開示されています。
O'shaughnessy Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、O'shaughnessy Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $9.2億 (4.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $8.3億 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $4.9億 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.8億 (1.9%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $3.6億 (1.8%)
O'shaughnessy Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、O'shaughnessy Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、37件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +576.81%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +46.20%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.83%
O'shaughnessy Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくO'shaughnessy Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.1%
• Financials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.0%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 8.2%
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