13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915315
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
89 檔
14.6%
Q2 2024の報告期間中、Nvest Financial, LLC（CIK: 0001915315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Nvest Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, GLD, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.49% | -0.19% | +4.05% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.55% | -0.53% | -13.89% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.52% | +0.51% | -9.59% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.40% | -0.35% | +0.39% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.39% | -0.46% | -1.52% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.32% | -0.29% | -3.72% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.21% | +0.42% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.91% | -0.67% | -4.02% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.90% | +0.02% | -3.37% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.78% | -0.07% | -4.95% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.01% | +6.72% | |
| 12 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.02% | -1.95% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.21% | -0.13% | +0.10% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.00% | -0.04% | +2.65% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.05% | +4.31% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.06% | +6.30% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.63% | -0.33% | -3.69% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | +16.03% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.58% | +0.17% | -0.43% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.19% | +9.59% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.43% | +4.40% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.05% | +10.53% | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | -2.82% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.36% | +0.06% | +88.82% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.33% | -0.32% | +16.54% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.49% | +58.63% | |
| 27 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.07% | -0.04% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.23% | +33.12% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.18% | -0.05% | +7.79% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.18% | — | -7.08% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | +2.41% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | +0.25% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | +9.90% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.16% | +990.05% | |
| 35 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.02% | +7.29% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +1.01% | -0.78% | |
| 38 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.09% | +29.20% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.09% | +4.89% | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +6824.81% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.18% | +18.74% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | +9.06% | |
| 44 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +13.28% | |
| 45 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +3.96% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.57% | — | +78.36% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.01% | +16.88% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.05% | -3.01% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nvest Financial, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 89 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWF (9.5%)、GLD (5.5%)、SPY (4.5%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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