13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002021442
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
34 檔
37.8%
Q4 2025の報告期間中、Nutshell Asset Management Ltd（CIK: 0002021442）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Nutshell Asset Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIL, FTNT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 11.08% | -0.42% | — | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 9.65% | -1.94% | +43.23% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.35% | -2.71% | +54.54% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 6.38% | -5.31% | -1.82% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.91% | -1.61% | EXIT | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 4.88% | -4.95% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.80% | -3.36% | +40.72% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 4.34% | +0.31% | -12.58% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.23% | -0.94% | -23.28% | |
| 10 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 4.21% | +0.86% | +32.50% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.16% | +1.87% | +106.52% | |
| 12 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.66% | +0.66% | +199.32% | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.47% | — | — | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | -1.33% | +105.22% | |
| 15 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.35% | +6.03% | NEW | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.32% | -0.87% | -34.76% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.03% | +0.66% | +208.99% | |
| 18 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 2.03% | -0.55% | EXIT | |
| 19 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 1.86% | -2.81% | -46.13% | |
| 20 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.34% | — | — | |
| 21 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 1.17% | — | — | |
| 22 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.44% | — | |
| 23 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | — | |
| 24 | MANH | Manhattan Associates Inc | 株式-IT | 1.02% | — | — | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.02% | +1.02% | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.01% | — | — | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.01% | — | — | |
| 28 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.53% | — | |
| 29 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -2.25% | |
| 30 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +2.44% | — | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.00% | — | — | |
| 32 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | — | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.73% | +1.41% | — | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.51% | — | +62.50% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.1% | +126.37% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.7% | +106.52% | 増加 |
| 3 | AZO | Autozone Inc | +1.2% | +199.32% | 増加 |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +1.1% | +240.37% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +54.54% | 増加 |
| 6 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +1% | +208.99% | 増加 |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.8% | +105.22% | 増加 |
| 8 | AXP | American Express Co | +0.1% | +62.50% | 増加 |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +43.23% | 増加 |
| 10 | MSCI | Msci Inc | 0% | +32.50% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +40.72% | 増加 |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.3% | — | 変化なし |
| 13 | CALM | Cal-maine Foods Inc | -0.6% | -2.25% | 減少 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.5% | -23.28% | 減少 |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | -2.3% | -1.82% | 減少 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | -2.4% | -12.58% | 減少 |
| 17 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -2.9% | -46.13% | 減少 |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | -3.1% | -34.76% | 減少 |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -3.8% | — | 変化なし |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | MEDP | Medpace Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | CPRT | Copart Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | XPEV | XPeng Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | VRSN | Verisign Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MANH | Manhattan Associates Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | INTU | Intuit Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | PAYX | Paychex Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DPZ | Domino's Pizza Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ROL | Rollins Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MTD | Mettler-toledo International | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nutshell Asset Management Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 34 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BIL (11.1%)、FTNT (9.7%)、NVDA (8.3%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APH
市值: $1368.2万
今期最大全売却 / 減却
MEDP
前期市值: $962.1万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 11 件、減却 6 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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