13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002021442
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
26 檔
32.9%
Q3 2025の報告期間中、Nutshell Asset Management Ltd（CIK: 0002021442）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Nutshell Asset Management Ltdは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BIL, FTNT, MA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 14.88% | -0.42% | — | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 9.54% | -1.94% | +82.63% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 8.67% | -5.31% | +107.89% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.23% | -2.71% | +44.49% | |
| 5 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 6.69% | +0.31% | +16.73% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.73% | -0.94% | -24.24% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 5.43% | -0.87% | +417.21% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.88% | -3.36% | +61.78% | |
| 9 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 4.76% | -2.81% | +280.29% | |
| 10 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 4.59% | +0.88% | NEW | |
| 11 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 4.21% | +0.86% | +1.28% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.83% | -1.61% | EXIT | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.48% | +1.87% | -53.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.43% | +0.90% | NEW | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.94% | — | +41.05% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.68% | +1.19% | NEW | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.63% | — | +43.24% | |
| 18 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.63% | — | — | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -1.33% | — | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.66% | -64.48% | |
| 21 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.41% | — | — | |
| 22 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.66% | -3.81% | |
| 23 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.99% | +1.19% | NEW | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.98% | +1.41% | +73.83% | |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.89% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.38% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nutshell Asset Management Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 26 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BIL (14.9%)、FTNT (9.5%)、MA (8.7%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $3119.5万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $1230.6万
Q3 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 5 件、減却 8 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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