Northstar Wealth Partners LLC 13Fポートフォリオとポジション変動（Q3 2020）— チャートとAIインサイト

Name: Northstar Wealth Partners LLC — 13F Holdings, 2020-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703100

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 142

Northstar Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.19
回転率: 24.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.74
多様性: 100
ポジション規律: 89.02

Northstar Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 65 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 142 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/northstar-wealth-partners-llc

直近の動向

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増加 VIG
+33.3%　$116.4万
増加 SPY
+1.8%　$69.8万
増加 AAPL
+242.8%　$61.6万
減少 IVV
-87.6%　-$149.6万
減少 DVY
-40.6%　-$164.1万
減少 MA
-86.7%　-$136.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	+0.62%	+242.76%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.41%	+0.65%	+1.78%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.18%	+0.52%	-7.76%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.14%	-0.07%	-15.18%
5	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.72%	+0.51%	-1.71%
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	2.57%	—	—
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.52%	-0.10%	-0.43%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.46%	—	-4.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.36%	-0.22%	-28.09%
10	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.23%	-0.15%	-0.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.22%	—	+0.53%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.21%	—	-4.60%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.21%	—	-7.07%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.80%	—	-1.11%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	+0.66%	+33.30%
16	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.62%	—	-9.49%
17	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.55%	+0.50%	-1.35%
18	MMM	3m Co	株式-資本財	1.52%	—	+2.32%
19	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.49%	—	-14.51%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.47%	—	-3.63%
21	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.44%	+0.34%	-3.39%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.38%	+0.33%	+13.07%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.34%	+0.31%	-1.75%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.31%	—	-7.12%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.25%	—	+8.07%
26	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.25%	—	+7.48%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.23%	—	-3.09%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.11%	-8.34%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.16%	—	-4.67%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.14%	-0.57%	-40.65%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.13%	—	-11.10%
32	DOW	Dow INC	株式-素材	1.12%	+0.26%	+1.29%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.12%	—	-14.41%
34	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.11%	—	-4.10%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.10%	-0.04%	-7.01%
36	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	0.94%	—	-2.25%
37	KEL	Kellanova	株式-その他	0.94%	—	+2.65%
38	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.94%	+0.24%	+7.52%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.92%	+0.25%	+20.95%
40	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.89%	—	-0.46%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.88%	—	-11.23%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	—	+16.42%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.84%	-0.30%	-32.32%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.82%	—	+3.45%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.76%	—	-4.37%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	+0.31%	+6.23%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	-10.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	—	-7.03%
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.71%	—	+6.32%
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+0.00%

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020 Q3	142	$2.1億	24	1AAPL 2SPY 3PG 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.SPY 3.PG 4.MSFT 5.PFE 6.ODFL 7.INTC 8.JNJ 9.AMZN 10.CSCO
2020 Q2	182	$2.4億	24	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.INTC 6.AMZN 7.CSCO 8.PFE 9.JNJ 10.ODFL
2020 Q1	162	$2.0億	27	1MSFT 2INTC 3PG 主要銘柄2020 Q1 1.MSFT 2.INTC 3.PG 4.SPY 5.PFE 6.AAPL 7.JNJ 8.CSCO 9.AMZN 10.MRK
2019 Q4	183	$2.4億	12	1PG 2INTC 3PFE 主要銘柄2019 Q4 1.PG 2.INTC 3.PFE 4.DVY 5.MSFT 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.AAPL 10.VUG
2019 Q3	177	$2.3億	13	1PG 2SPY 3CSCO 主要銘柄2019 Q3 1.PG 2.SPY 3.CSCO 4.DVY 5.INTC 6.MSFT 7.MRK 8.JNJ 9.SO 10.VUG
2019 Q2	180	$2.2億	11	1CSCO 2JNJ 3PG 主要銘柄2019 Q2 1.CSCO 2.JNJ 3.PG 4.DVY 5.MSFT 6.SPY 7.INTC 8.MRK 9.PFE 10.AMZN
2019 Q1	180	$2.2億	17	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要銘柄2019 Q1 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.PG 6.MRK 7.PFE 8.DVY 9.MSFT 10.XOM
2018 Q4	165	$1.9億	23	1JNJ 2CSCO 3INTC 主要銘柄2018 Q4 1.JNJ 2.CSCO 3.INTC 4.PFE 5.SPY 6.PG 7.MRK 8.GLD 9.MSFT 10.DVY
2018 Q3	175	$2.1億	23	1SPY 2JNJ 3CSCO 主要銘柄2018 Q3 1.SPY 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.AAPL 7.XOM 8.MRK 9.MSFT 10.PG
2018 Q2	182	$2.0億	22	1SPY 2INTC 3CSCO 主要銘柄2018 Q2 1.SPY 2.INTC 3.CSCO 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.AAPL
2018 Q1	182	$2.0億	85	1SPY 2INTC 3JNJ 主要銘柄2018 Q1 1.SPY 2.INTC 3.JNJ 4.CSCO 5.XOM 6.PG 7.PFE 8.MMM 9.MSFT 10.ODFL
2017 Q4	131	$1.1億	16	1SPY 2AAPL 3XOM 主要銘柄2017 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.UTXZ 6.XLF 7.T 8.HD 9.XLI 10.PG
2017 Q3	123	$1.0億	30	1SPY 2XOM 3JNJ 主要銘柄2017 Q3 1.SPY 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.UTXZ 6.T 7.PG 8.XLF 9.HD 10.XLI
2017 Q2	136	$1.1億	13	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要銘柄2017 Q2 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.T 6.AEP 7.AAPL 8.MO 9.XLF 10.XLI
2017 Q1	133	$1.1億	0	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要銘柄2017 Q1 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.AEP 5.JNJ 6.T 7.MO 8.AAPL 9.PFE 10.PG

今四半期の持株変動

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Northstar Wealth Partners LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 全売却: First Trust Value Line Dvd (FVD); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares Core High Dividend E (HDV); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK).

Northstar Wealth Partners LLCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+33.30%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+1.78%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+242.76%	増加
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-7.76%	減少
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-1.71%	減少
6	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	-1.35%	減少
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	-3.39%	減少
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.07%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+6.23%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.75%	減少
11	DOW	Dow INC	+0.3%	+1.29%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+20.95%	増加
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+7.52%	増加
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+81.70%	増加
15	RTX	Rtx CORP	0%	-7.01%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-15.18%	減少
17	INTC	Intel CORP	-0.1%	-0.43%	減少
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.03%	減少
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.34%	減少
20	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.1%	-9.76%	減少
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-0.83%	減少
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-32.39%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-28.09%	減少
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-21.28%	減少
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-32.32%	減少
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-80.15%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-67.79%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-63.70%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-86.66%	減少
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.6%	-40.65%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-87.62%	減少
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	全売却
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
41	FPX	First Trust US Equity Opport	—	EXIT	全売却
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
43	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	EXIT	全売却
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
45	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	NEW	新規購入
50	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-14	修正	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-15	修正	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Northstar Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Northstar Wealth Partners LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、142 件のポジションが開示されています。

Northstar Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Northstar Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $760.4万 (3.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $731.7万 (3.4%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — $682.9万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $673.3万 (3.1%) 5. Pfizer INC (PFE) — $582.6万 (2.7%)

Northstar Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Northstar Wealth Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、9件の保有増加、22件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 全売却: First Trust Value Line Dvd (FVD); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares Core High Dividend E (HDV); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK)

Northstar Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthstar Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Health Care: 19.7% • Consumer Staples: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 7.7%

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開発者アクセス

Northstar Wealth Partners LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/northstar-wealth-partners-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get northstar-wealth-partners-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Northstar Wealth Partners LLC 13Fポートフォリオとポジション変動（Q3 2020）— チャートとAIインサイト

CIK: 0001703100

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 142

Northstar Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.19
回転率: 24.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.74
多様性: 100
ポジション規律: 89.02

AI利用規約

直近の動向

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増加 VIG
+33.3%　$116.4万
増加 SPY
+1.8%　$69.8万
増加 AAPL
+242.8%　$61.6万
減少 IVV
-87.6%　-$149.6万
減少 DVY
-40.6%　-$164.1万
減少 MA
-86.7%　-$136.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	+0.62%	+242.76%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.41%	+0.65%	+1.78%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.18%	+0.52%	-7.76%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.14%	-0.07%	-15.18%
5	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.72%	+0.51%	-1.71%
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	2.57%	—	—
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.52%	-0.10%	-0.43%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.46%	—	-4.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.36%	-0.22%	-28.09%
10	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.23%	-0.15%	-0.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.22%	—	+0.53%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.21%	—	-4.60%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.21%	—	-7.07%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.80%	—	-1.11%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	+0.66%	+33.30%
16	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.62%	—	-9.49%
17	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.55%	+0.50%	-1.35%
18	MMM	3m Co	株式-資本財	1.52%	—	+2.32%
19	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.49%	—	-14.51%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.47%	—	-3.63%
21	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.44%	+0.34%	-3.39%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.38%	+0.33%	+13.07%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.34%	+0.31%	-1.75%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.31%	—	-7.12%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.25%	—	+8.07%
26	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.25%	—	+7.48%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.23%	—	-3.09%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.11%	-8.34%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.16%	—	-4.67%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.14%	-0.57%	-40.65%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.13%	—	-11.10%
32	DOW	Dow INC	株式-素材	1.12%	+0.26%	+1.29%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.12%	—	-14.41%
34	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.11%	—	-4.10%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.10%	-0.04%	-7.01%
36	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	0.94%	—	-2.25%
37	KEL	Kellanova	株式-その他	0.94%	—	+2.65%
38	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.94%	+0.24%	+7.52%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.92%	+0.25%	+20.95%
40	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.89%	—	-0.46%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.88%	—	-11.23%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	—	+16.42%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.84%	-0.30%	-32.32%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.82%	—	+3.45%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.76%	—	-4.37%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	+0.31%	+6.23%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	-10.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	—	-7.03%
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.71%	—	+6.32%
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+0.00%

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020 Q3	142	$2.1億	24	1AAPL 2SPY 3PG 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.SPY 3.PG 4.MSFT 5.PFE 6.ODFL 7.INTC 8.JNJ 9.AMZN 10.CSCO
2020 Q2	182	$2.4億	24	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.INTC 6.AMZN 7.CSCO 8.PFE 9.JNJ 10.ODFL
2020 Q1	162	$2.0億	27	1MSFT 2INTC 3PG 主要銘柄2020 Q1 1.MSFT 2.INTC 3.PG 4.SPY 5.PFE 6.AAPL 7.JNJ 8.CSCO 9.AMZN 10.MRK
2019 Q4	183	$2.4億	12	1PG 2INTC 3PFE 主要銘柄2019 Q4 1.PG 2.INTC 3.PFE 4.DVY 5.MSFT 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.AAPL 10.VUG
2019 Q3	177	$2.3億	13	1PG 2SPY 3CSCO 主要銘柄2019 Q3 1.PG 2.SPY 3.CSCO 4.DVY 5.INTC 6.MSFT 7.MRK 8.JNJ 9.SO 10.VUG
2019 Q2	180	$2.2億	11	1CSCO 2JNJ 3PG 主要銘柄2019 Q2 1.CSCO 2.JNJ 3.PG 4.DVY 5.MSFT 6.SPY 7.INTC 8.MRK 9.PFE 10.AMZN
2019 Q1	180	$2.2億	17	1CSCO 2JNJ 3INTC 主要銘柄2019 Q1 1.CSCO 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.PG 6.MRK 7.PFE 8.DVY 9.MSFT 10.XOM
2018 Q4	165	$1.9億	23	1JNJ 2CSCO 3INTC 主要銘柄2018 Q4 1.JNJ 2.CSCO 3.INTC 4.PFE 5.SPY 6.PG 7.MRK 8.GLD 9.MSFT 10.DVY
2018 Q3	175	$2.1億	23	1SPY 2JNJ 3CSCO 主要銘柄2018 Q3 1.SPY 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.PFE 6.AAPL 7.XOM 8.MRK 9.MSFT 10.PG
2018 Q2	182	$2.0億	22	1SPY 2INTC 3CSCO 主要銘柄2018 Q2 1.SPY 2.INTC 3.CSCO 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.AAPL
2018 Q1	182	$2.0億	85	1SPY 2INTC 3JNJ 主要銘柄2018 Q1 1.SPY 2.INTC 3.JNJ 4.CSCO 5.XOM 6.PG 7.PFE 8.MMM 9.MSFT 10.ODFL
2017 Q4	131	$1.1億	16	1SPY 2AAPL 3XOM 主要銘柄2017 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.UTXZ 6.XLF 7.T 8.HD 9.XLI 10.PG
2017 Q3	123	$1.0億	30	1SPY 2XOM 3JNJ 主要銘柄2017 Q3 1.SPY 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.UTXZ 6.T 7.PG 8.XLF 9.HD 10.XLI
2017 Q2	136	$1.1億	13	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要銘柄2017 Q2 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.T 6.AEP 7.AAPL 8.MO 9.XLF 10.XLI
2017 Q1	133	$1.1億	0	1SPY 2XOM 3UTXZ 主要銘柄2017 Q1 1.SPY 2.XOM 3.UTXZ 4.AEP 5.JNJ 6.T 7.MO 8.AAPL 9.PFE 10.PG

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Northstar Wealth Partners LLCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+33.30%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+1.78%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+242.76%	増加
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-7.76%	減少
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-1.71%	減少
6	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	-1.35%	減少
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	-3.39%	減少
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.07%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+6.23%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.75%	減少
11	DOW	Dow INC	+0.3%	+1.29%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+20.95%	増加
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+7.52%	増加
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+81.70%	増加
15	RTX	Rtx CORP	0%	-7.01%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-15.18%	減少
17	INTC	Intel CORP	-0.1%	-0.43%	減少
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.03%	減少
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.34%	減少
20	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.1%	-9.76%	減少
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-0.83%	減少
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-32.39%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-28.09%	減少
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-21.28%	減少
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-32.32%	減少
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-80.15%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-67.79%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-63.70%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-86.66%	減少
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.6%	-40.65%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-87.62%	減少
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	全売却
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
41	FPX	First Trust US Equity Opport	—	EXIT	全売却
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
43	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	EXIT	全売却
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
45	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	NEW	新規購入
50	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-14	修正	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-15	修正	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Northstar Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Northstar Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

Northstar Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Northstar Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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セクター集中度52.9

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/northstar-wealth-partners-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get northstar-wealth-partners-llc

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