Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001914515

申告総資産額

$1.3億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0001914515Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.3億

保有銘柄数

46 檔

上位5銘柄集中度

47.0%

前四半期比調整

+14新+7加-12減-13清

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /（CIK: 0001914515）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（GDX, SLV, USTB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	11.36%	-1.18%	+1.31%
2	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	10.92%	-4.71%	+1.25%
3	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	10.53%	+0.14%	+3.45%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	10.46%	+0.13%	-0.53%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	8.81%	—	+0.25%
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	6.16%	-5.30%	+0.35%
7	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-その他	5.15%	—	—
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.06%	—	+1.08%
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	2.48%	+0.34%	—
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	2.29%	+0.66%	+692.67%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	2.10%	—	—
12	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.01%	-0.45%	—
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.77%	+0.22%	—
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	1.73%	-0.58%	—
15	UEVM	Victoryshares Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.70%	+0.24%	—
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.67%	+0.45%	-1.77%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.65%	—	—
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.62%	+0.37%	—
19	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.60%	—	—
20	FAB	First Trust Multi Cap Value	ETF-その他	1.38%	—	—
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.33%	-0.07%	+0.90%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.31%	+0.42%	—
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.69%	+0.13%	-27.46%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.51%	+0.12%	-82.15%
25	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.49%	+0.08%	-1.12%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.45%	+0.17%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.07%	-37.93%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.43%	—	—
29	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.38%	—	—
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.09%	-52.91%
31	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.35%	-0.60%	EXIT
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	+0.08%	-3.88%
33	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.02%	-85.82%
34	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.33%	+0.08%	—
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	+0.07%	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.17%	NEW
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.29%	+0.01%	-45.70%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.27%	-0.02%	-1.82%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.25%	+0.06%	—
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.23%	+0.06%	—
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.22%	+0.04%	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.20%	+0.04%	-0.63%
43	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.19%	+0.02%	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	-78.43%
45	VZ	Verizon Communications Inc	株式-通信サービス	0.18%	-0.02%	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.17%	+0.05%	-4.92%

今四半期の持株変動

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /がQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+1.9%	+692.67%	増加
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.1%	+1.31%	増加
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	変化なし
4	CB	Chubb Limited	0%	—	変化なし
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.82%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-4.92%	減少
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	—	変化なし
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-10.43%	減少
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	—	変化なし
10	AAPL	Apple Inc	-0.2%	-1.12%	減少
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-45.70%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-37.93%	減少
13	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	+1.25%	増加
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.6%	-27.46%	減少
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.77%	減少
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-52.91%	減少
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	+1.08%	増加
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-78.43%	減少
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.2%	+0.25%	増加
20	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1.3%	+0.35%	増加
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-2.1%	+3.45%	増加
22	CDL	Victoryshares US Large Cap H	-2.5%	-85.82%	減少
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-3.2%	-82.15%	減少
24	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	NEW	新規購入
25	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新規購入
26	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	NEW	新規購入
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新規購入
30	UEVM	Victoryshares Emerging Marke	—	NEW	新規購入
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新規購入
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新規購入
33	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	NEW	新規購入
34	FAB	First Trust Multi Cap Value	—	NEW	新規購入
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
38	FXR	First Trust Indst/producers	—	EXIT	全売却
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
42	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	全売却
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
44	XCHYX	Calamos Convert & High Inc	—	EXIT	全売却
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
48	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
50	VZ	Verizon Communications Inc	—	NEW	新規購入

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 46 件です。

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は GDX (11.4%)、SLV (10.9%)、USTB (10.5%) です。最大保有銘柄 GDX がポートフォリオの約 11.4% を占めています。

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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