13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001902806
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
130 檔
17.0%
Q3 2024の報告期間中、Northcape Wealth Management, LLC（CIK: 0001902806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Northcape Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GLD, LQD, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.95% | -1.50% | -2.27% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.80% | — | +9.82% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.03% | +0.48% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.13% | +34.76% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.18% | +0.10% | +1.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.14% | +0.20% | -0.11% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.03% | -0.88% | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.51% | -0.27% | +0.71% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.12% | +0.16% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.18% | -0.34% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.23% | -0.72% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.90% | -0.28% | +0.50% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.28% | -14.70% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.59% | +0.13% | -1.58% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.56% | -0.03% | -0.33% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.08% | +0.22% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.53% | +0.14% | -0.19% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.46% | -0.13% | +0.24% | |
| 19 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 1.46% | — | +2.20% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | +0.07% | -1.39% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.03% | -0.06% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | +0.12% | +0.44% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.01% | -4.89% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.25% | +0.16% | -0.19% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.41% | -0.82% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.21% | -0.05% | -0.86% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.14% | -0.20% | -0.20% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.11% | +0.01% | -7.72% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.19% | -0.34% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.06% | -0.42% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.03% | +1.65% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.03% | +0.06% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.03% | +0.07% | +1.30% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.03% | +0.82% | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.99% | — | -0.15% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.13% | +1.80% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.10% | +782.13% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.03% | +187.20% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +10.03% | |
| 40 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.86% | +0.07% | +6.67% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.85% | +0.09% | +3.14% | |
| 42 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | +1.26% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.07% | NEW | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | -7.47% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.13% | +7.64% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.81% | -0.04% | +2.26% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.80% | -0.02% | +0.50% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.15% | +1.45% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.18% | — | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.07% | +0.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northcape Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 130 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は GLD (6.0%)、LQD (4.8%)、IEFA (3.9%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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