13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001902806
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
133 檔
14.9%
Q1 2024の報告期間中、Northcape Wealth Management, LLC（CIK: 0001902806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Northcape Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GLD, LQD, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.78% | -1.50% | -13.56% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.64% | — | +0.82% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.03% | -0.81% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.36% | +0.10% | +1.72% | |
| 5 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 2.84% | — | -0.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.82% | -0.03% | -6.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.20% | -11.55% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.12% | -2.70% | |
| 9 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.20% | -0.27% | -7.50% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.18% | -0.28% | -1.46% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.07% | +0.28% | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.18% | -0.87% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.76% | +0.13% | -2.58% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.08% | -6.65% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.23% | +190.73% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.65% | -0.03% | -2.91% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | +0.07% | -8.28% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.48% | +0.12% | -0.51% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.14% | +41.02% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.46% | +0.16% | -0.68% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.01% | -5.29% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | -0.41% | -6.59% | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.32% | +0.03% | -2.08% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.23% | -0.13% | +180.28% | |
| 25 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 1.22% | — | — | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.20% | +0.01% | -2.59% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.06% | -1.12% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.12% | -0.20% | -1.05% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.19% | -2.36% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.11% | -0.05% | -1.21% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -1.21% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.03% | -0.20% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.03% | -7.28% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.00% | — | -0.52% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.00% | +0.09% | -0.69% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -2.26% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.13% | -1.04% | |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -0.98% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.96% | +0.07% | -1.37% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.03% | -4.07% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.18% | -1.06% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.87% | — | -9.88% | |
| 43 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.15% | -3.09% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -1.87% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.30% | +8.28% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.07% | NEW | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.75% | -0.04% | -0.49% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.74% | -0.21% | -15.70% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.72% | -0.02% | +4.54% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.13% | -12.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northcape Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 133 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は GLD (5.8%)、LQD (4.6%)、IEFA (4.1%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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