13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002129318
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
78 檔
32.6%
Q2 2024の報告期間中、Norris Financial Group, LLC（CIK: 0002129318）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Norris Financial Group, LLCは Q2 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.48% | +3.61% | +21.70% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.30% | +1.76% | -1.86% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.75% | +0.65% | -11.95% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.47% | -6.81% | EXIT | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.68% | +1.06% | -3.10% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.90% | -3.53% | EXIT | |
| 7 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.89% | +0.51% | +25.50% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.36% | -0.01% | -9.97% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.12% | -0.52% | EXIT | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.11% | — | +43.12% | |
| 11 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.00% | +0.94% | — | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | -9.91% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | +0.49% | -11.39% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.71% | — | -11.03% | |
| 15 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 1.67% | -2.91% | EXIT | |
| 16 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.61% | — | -6.49% | |
| 17 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.46% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.51% | +642.33% | |
| 19 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.31% | +0.03% | -21.92% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | +49.42% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.28% | -0.80% | EXIT | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | +0.44% | -3.28% | |
| 23 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.27% | +0.65% | -1.94% | |
| 24 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.16% | +0.79% | +465.66% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.18% | EXIT | |
| 26 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.10% | — | -43.17% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.02% | — | -11.04% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.99% | — | -13.62% | |
| 29 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.97% | — | +19.73% | |
| 30 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.97% | +0.18% | +17.96% | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.95% | +0.34% | +5.12% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.82% | EXIT | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.10% | NEW | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.87% | — | -6.26% | |
| 35 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.95% | — | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.79% | +0.16% | -2.70% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.79% | — | — | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.03% | — | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.94% | +19.85% | |
| 40 | STAG | Stag Industrial Inc | 株式-不動産 | 0.67% | +0.18% | +24.87% | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.66% | — | +42.21% | |
| 42 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.62% | — | -19.87% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +12.58% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.76% | EXIT | |
| 45 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -7.92% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +89.61% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.39% | — | -88.09% | |
| 49 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.31% | +0.07% | +37.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Norris Financial Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 78 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (18.5%)、QQQ (9.3%)、BIL (5.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GRID
市值: $383.4万
今期最大全売却 / 減却
CLSEUR
前期市值: $253.2万
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 13 件、減却 18 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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