CIK: 0001218210
申告総資産額
$1072.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1994
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT ABは最新の13F報告書で1994件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1072.0億、四半期回転率は19.8%です。
Nordea Investment Management ABが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1994 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-4.7% -$19.6億
減少 TMUS
-81.5% -$3.3億
増加 VZ
+48.4% $2.4億
増加 DELL
+180.1% $2.4億
増加 NEE
+29.5% $2.2億
増加 WAB
+15.9% $2.0億
NORDEA本季看似低調換股，實則在科技股中暗渡陳倉。趁微軟、谷歌股價漲勢鈍化順勢減碼，把資金倒進輝達、博通等AI半導體核心，同時加碼蘋果，擺明是要卡位AI基建的最後一波補漲行情。表面864檔持股超分散，骨子裡卻是在追最熱的動能。
這套操盤賭的是聯準會降息後資金行情不死，以及AI從雲端商機落地到企業資本支出的基本面拐點。勝負手全繫於輝達為首的AI供應鏈能否持續超預期——一旦成長動能放緩，這些靠本夢比撐起來的股價，第一個被殺估值。
最大罩門在籌碼已經擁擠到極限。IT類股占組合三分之一，輝達、博通等半導體更是全球基金標準持股；NORDEA這種廣撒網卻全往同一方向押的策略，只要市場風向一變（例如通膨反撲或AI變現不如預期），這些重倉股將面臨多殺多的流動性危機，最先被大戶倒貨出場。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1994銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.42% | -0.12% | +0.10% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.27% | +0.13% | +3.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.58% | -1.33% | -4.75% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.91% | — | +9.71% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.84% | -0.09% | +3.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.35% | -0.14% | -3.16% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.01% | +2.89% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.13% | -1.22% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.19% | — | -16.39% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.18% | — | -4.04% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.11% | +0.91% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | -14.22% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | -3.69% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.04% | -0.13% | -4.54% | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.00% | — | +1.59% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.01% | +1.96% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -19.35% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | +5.61% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +2.76% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.87% | — | -11.15% | |
| 21 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.84% | — | +2.40% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -3.15% | |
| 23 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.24% | +15.85% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.80% | — | -1.37% | |
| 25 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -7.81% | |
| 26 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | -1.79% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.08% | +2.81% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.71% | — | -3.26% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | -0.15% | -10.25% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +2.37% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.24% | +29.47% | |
| 32 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +18.90% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.63% | — | -8.86% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.19% | +33.47% | |
| 35 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.59% | +0.19% | +20.04% | |
| 36 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -5.18% | |
| 37 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.55% | — | +0.87% | |
| 38 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.52% | — | +0.12% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.51% | — | +7.96% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.16% | +6.41% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.25% | +48.42% | |
| 42 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.49% | +0.14% | +3.21% | |
| 43 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.47% | +0.17% | +27.76% | |
| 44 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | +4.85% | |
| 45 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.45% | — | +1.06% | |
| 46 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -5.49% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | +0.60% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +10.23% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.15% | +21.69% | |
| 50 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.43% | — | +2.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1994 | $1072.0億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1984 | $1164.5億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 1956 | $1141.7億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 1975 | $1077.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1977 | $946.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2486 | $955.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2494 | $880.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1056 | $852.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1037 | $846.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1052 | $787.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1057 | $720.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1052 | $730.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1063 | $685.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1046 | $642.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1073 | $618.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1095 | $673.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1050 | $796.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1064 | $834.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1072 | $768.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1072 | $747.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1054 | $688.9億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 924 | $622.6億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 912 | $533.4億 | 60 | |
| 2020-06-30 | 1814 | $963.9億 | 85 | |
| 2020-03-31 | 936 | $415.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 963 | $501.4億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 957 | $458.9億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 974 | $448.8億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 1389 | $480.1億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 1371 | $421.0億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 1228 | $485.2億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 1022 | $416.7億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 1069 | $417.8億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1024 | $423.4億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 1021 | $416.1億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 1048 | $397.0億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 1036 | $378.1億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 1040 | $378.1億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 1023 | $386.0億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 993 | $357.9億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 965 | $331.8億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 980 | $294.1億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 948 | $271.3億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 948 | $285.3億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 882 | $278.4億 | 27 | |
| 2014-12-31 | 854 | $271.1億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 837 | $249.7億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 852 | $239.3億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 862 | $214.3億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 820 | $200.8億 | 30 | |
| 2013-09-30 | 854 | $179.2億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 870 | $161.2億 | — |
Nordea Investment Management ABの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Workiva INC (WK); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.75%; 減少: T-mobile US INC (TMUS) — 保有株数 -81.48%; 増加: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 +48.42%; 増加: Dell Technologies -c (DELL) — 保有株数 +180.10%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +48.42% | 増加 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +180.10% | 増加 |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +29.47% | 増加 |
| 4 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | +15.85% | 増加 |
| 5 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | +33.47% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +20.04% | 増加 |
| 7 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | +27.76% | 増加 |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises INC | +0.2% | +2254.57% | 増加 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +6.41% | 増加 |
| 10 | KR | Kroger Co | +0.2% | +21.69% | 増加 |
| 11 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +429.00% | 増加 |
| 12 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +3.21% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +3.61% | 増加 |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +914.92% | 増加 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.89% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.96% | 増加 |
| 17 | CRH | CRH plc | -0.1% | -9.66% | 減少 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -9.33% | 減少 |
| 19 | MSCI | Msci INC | -0.1% | -29.62% | 減少 |
| 20 | AXP | American Express Co | -0.1% | +2.81% | 増加 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -14.28% | 減少 |
| 22 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -11.52% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +3.11% | 増加 |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -27.04% | 減少 |
| 25 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | +1.47% | 増加 |
| 26 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -28.33% | 減少 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -27.71% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -12.18% | 減少 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.1% | -44.41% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -4.54% | 減少 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -15.85% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -7.93% | 減少 |
| 36 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -10.42% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -3.16% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -0.62% | 減少 |
| 39 | VLTO | Veralto CORP | -0.1% | -37.09% | 減少 |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -87.04% | 減少 |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.1% | -92.03% | 減少 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -10.25% | 減少 |
| 43 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -68.13% | 減少 |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.2% | -93.92% | 減少 |
| 45 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -15.78% | 減少 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -14.70% | 減少 |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.2% | -74.89% | 減少 |
| 48 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | -81.48% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -4.75% | 減少 |
| 50 | WK | Workiva INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 修正 | EDGARで見る |
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| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000350894
申告総資産額
$1084.5億
6,108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.2%
CIK 0000944388
申告総資産額
$1087.8億
647 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.5%
CIK 0000720672
申告総資産額
$1087.9億
8,981 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有