13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001757282
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
106 檔
39.3%
Q1 2026の報告期間中、Nkcfo LLC（CIK: 0001757282）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Nkcfo LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 40 銘柄とともに 25 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AEM, IAU, FEOE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 12.73% | -2.63% | -32.23% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 7.30% | -0.91% | — | |
| 3 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 6.44% | +0.67% | — | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 6.00% | +0.33% | +12.10% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 5.96% | +0.31% | +9.30% | |
| 6 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 5.94% | -1.73% | +30.93% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.75% | +1.14% | -18.70% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.71% | +1.48% | -28.60% | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 2.54% | +0.88% | +28.03% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.32% | +1.54% | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -2.17% | EXIT | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.05% | -2.05% | EXIT | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 1.97% | -1.97% | EXIT | |
| 14 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.96% | -1.96% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.30% | -44.30% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.86% | -0.09% | +20.33% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.80% | -0.36% | -28.93% | |
| 18 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.56% | — | |
| 19 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.47% | +1.05% | — | |
| 20 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.16% | — | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.27% | +0.22% | +35.23% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.30% | +24.29% | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 29 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-その他 | 1.00% | -0.98% | -26.15% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.00% | -0.40% | +43.44% | |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 32 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 33 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.04% | -32.39% | |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.35% | -39.19% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.12% | -88.59% | |
| 38 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.07% | +4.65% | |
| 39 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.66% | +0.92% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.20% | -4.35% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 43 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.27% | -19.19% | |
| 44 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.62% | — | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.29% | +1500.00% | |
| 47 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 0.31% | -0.25% | — | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.28% | -0.21% | — | |
| 49 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 50 | ETHU | 2x Ether ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nkcfo LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AEM (12.7%)、IAU (7.3%)、FEOE (6.4%) です。最大保有銘柄 AEM がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 98 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 13 件、減却 20 件、全売却 25 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IXC
市值: $663.2万
今期最大全売却 / 減却
GILD
前期市值: $744.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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