13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001757282
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
91 檔
42.0%
Q4 2025の報告期間中、Nkcfo LLC（CIK: 0001757282）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Nkcfo LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 27 銘柄とともに 34 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AEM, AMZN, IAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 15.30% | -2.63% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.94% | +0.12% | +10.39% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.56% | -0.91% | — | |
| 4 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 6.02% | +0.67% | — | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 5.32% | +0.31% | +5.73% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.17% | +0.33% | — | |
| 7 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 3.84% | -1.73% | — | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.68% | +1.48% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.53% | +1.14% | +5.66% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.52% | +0.30% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | +1.54% | — | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -2.17% | EXIT | |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.34% | -0.36% | — | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | -2.63% | |
| 15 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.87% | +0.88% | +100.00% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.85% | -2.05% | EXIT | |
| 17 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-その他 | 1.27% | -0.98% | +284.09% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.18% | — | — | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.18% | — | — | |
| 20 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | — | — | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.09% | +100.00% | |
| 23 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | -22.83% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.96% | — | -12.57% | |
| 25 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.90% | -1.12% | EXIT | |
| 27 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.88% | -0.40% | +84.85% | |
| 29 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.90% | EXIT | |
| 30 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.85% | — | -1.48% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.22% | — | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.84% | -1.24% | EXIT | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.35% | -20.00% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.30% | +180.00% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.20% | +15.00% | |
| 37 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.07% | — | |
| 38 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.27% | +23.75% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.11% | -33.65% | |
| 40 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.79% | EXIT | |
| 42 | TIC | Tic Solutions Inc | 株式-その他 | 0.47% | -0.04% | EXIT | |
| 43 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.44% | -0.35% | EXIT | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 45 | ALNT | Allient Inc | 株式-その他 | 0.39% | -0.13% | +8.70% | |
| 46 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 47 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.15% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nkcfo LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 91 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AEM (15.3%)、AMZN (6.9%)、IAU (6.6%) です。最大保有銘柄 AEM がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 95 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 15 件、減却 19 件、全売却 34 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $392.3万
今期最大全売却 / 減却
META
前期市值: $558.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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