13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001757282
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
98 檔
39.9%
Q3 2025の報告期間中、Nkcfo LLC（CIK: 0001757282）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Nkcfo LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 56 銘柄とともに 42 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AEM, AMZN, IAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 15.84% | -2.63% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.23% | +0.12% | +3.63% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.12% | -0.91% | +21.90% | |
| 4 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 5.97% | +0.67% | — | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.51% | +0.33% | — | |
| 6 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 5.26% | +0.31% | — | |
| 7 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 3.61% | -1.73% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.48% | +1.14% | -17.83% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.43% | +0.30% | -5.39% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.40% | +1.48% | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.42% | -2.17% | EXIT | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.08% | — | +41.09% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.99% | +1.54% | -6.62% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.79% | -2.05% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.68% | — | -4.76% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.60% | -0.36% | — | |
| 17 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 1.53% | — | — | |
| 18 | CUZ | Cousins Properties Inc | 株式-不動産 | 1.32% | +1.42% | NEW | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.28% | — | — | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.18% | — | — | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.18% | +0.07% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.11% | +112.24% | |
| 23 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.04% | — | |
| 24 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.04% | — | +53.21% | |
| 25 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | -15.49% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | — | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.79% | EXIT | |
| 28 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | — | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.22% | — | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.85% | -1.24% | EXIT | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.81% | +0.88% | — | |
| 32 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.35% | — | |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.05% | EXIT | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.65% | -0.40% | -13.16% | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.60% | -0.35% | EXIT | |
| 36 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 37 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.09% | — | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 40 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.51% | — | — | |
| 41 | TIC | Tic Solutions Inc | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.20% | — | |
| 43 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 0.45% | +0.54% | +90.91% | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.01% | +68.75% | |
| 45 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.27% | — | |
| 46 | CGNX | Cognex CORP | 株式-IT | 0.35% | — | — | |
| 47 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | ALNT | Allient Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.13% | -28.13% | |
| 49 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-その他 | 0.30% | -0.98% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.30% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nkcfo LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 98 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AEM (15.8%)、AMZN (6.2%)、IAU (6.1%) です。最大保有銘柄 AEM がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 127 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 14 件、減却 15 件、全売却 42 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FEOE
市值: $1984.7万
今期最大全売却 / 減却
BJ
前期市值: $961.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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