NC
Nightview Capital, LLC — 13F申告インサイト
Nightview Capital, LLCCIK: 0001680843
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
NIGHTVIEW CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は107.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 47.47
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 77.89
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 90.86
Nightview Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 TSLA
-58.5% -$7054.9万
増加 NVDA
+45.2% $243.4万
増加 NFLX
+12.2% $85.7万
増加 MS
+4.4% -$26.8万
増加 GS
-8.1% -$102.6万
減少 AMZN
-47.7% -$1102.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 28.23% | -19.37% | -58.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.55% | -1.70% | -47.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.07% | +4.06% | +45.24% | |
| 4 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 6.17% | +2.48% | +4.40% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 6.04% | +2.09% | -8.05% | |
| 6 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 5.60% | +5.60% | NEW | |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 5.56% | +1.23% | -31.02% | |
| 8 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 5.01% | +2.49% | +12.22% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 11 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.57% | +3.57% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-9.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +19.9%
- ベータ
- +2.31
- アルファ
- -29.1%
- 最大ドローダウン
- -11.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +1.76
- スタッツァー指数
- +0.3
- トレイナーレシオ
- +0.09
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +1.7
- インフォメーションレシオ
- -0.09
- トラッキングエラー
- +14.5%
- 下方標準偏差
- +11.3%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.34
- シャープレシオ
- +1
- セクター分散度
- +12.4%
- 歪度
- -0.61
- 尖度
- -0.49
- アップサイドポテンシャル
- +3.33
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $1.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | $2.3億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 13 | $2.2億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 13 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | $6.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | $42.4万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | $3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | $3.7億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 14 | $4.2億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 11 | $3.2億 | 90 | |
| 2020-06-30 | 37 | $5.3億 | 75 | |
| 2020-03-31 | 31 | $3.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 8 | $2.5億 | 63 | |
| 2019-09-30 | 9 | $1.9億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 8 | $2.4億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 8 | $2.8億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 10 | $2.7億 | 42 | |
| 2018-09-30 | 15 | $2.7億 | 47 | |
| 2018-06-30 | 14 | $3.5億 | 89 | |
| 2018-03-31 | 14 | $1.9億 | 57 | |
| 2017-12-31 | 13 | $2.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Nightview Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新規購入: Autodesk INC (ADSK); 全売却: Wynn Resorts LTD (WYNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.1% | +45.24% | 増加 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +2.5% | +12.22% | 増加 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +2.5% | +4.40% | 増加 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | +2.1% | -8.05% | 減少 |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.2% | -31.02% | 減少 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -1.7% | -47.69% | 減少 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | -19.4% | -58.48% | 減少 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ADSK | Autodesk INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AXON | Axon Enterprise INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Nightview Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Nightview Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、15 件のポジションが開示されています。
Nightview Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Nightview Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $3686.5万 (28.2%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $985.4万 (7.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $922.9万 (7.1%)
4. Morgan Stanley (MS) — $805.1万 (6.2%)
5. Goldman Sachs Group INC (GS) — $789.0万 (6.0%)
Nightview Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Nightview Capital, LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、3件の保有増加、4件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新規購入: Autodesk INC (ADSK); 全売却: Wynn Resorts LTD (WYNN)
Nightview Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNightview Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 37.4%
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 5.4%
• Health Care: 3.9%
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CIK 0002022906
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$1.3億
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2025-03-31
データが古く、未更新
集中度10.4
回転率0.0
セクター集中度54.9
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
R&
Rayner & Haynor
CIK 0001121877
申告総資産額
$1.3億
91 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
集中度11.7
回転率6.4
セクター集中度57.4
運用資産規模の差はわずか0.0%
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SA
Stewart Asset Management, LLC
CIK 0001803340
申告総資産額
$1.3億
28 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
集中度25.2
回転率0.0
セクター集中度66.6
運用資産規模の差はわずか0.1%
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2026-03-31
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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BP
BNP Paribas Financial Markets
CIK 0001166588
申告総資産額
$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
集中度3.7
回転率33.7
セクター集中度55.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申告総資産額
$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
回転率85.5
セクター集中度40.3
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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