13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911391
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
101 檔
37.9%
Q3 2024の報告期間中、Nicholas Wealth, LLC.（CIK: 0001911391）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Nicholas Wealth, LLC.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FIAX, GIAX, ZHDG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-その他 | 19.71% | -1.92% | +0.79% | |
| 2 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | ETF-その他 | 9.82% | -0.04% | — | |
| 3 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.04% | -15.64% | |
| 4 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 4.99% | -0.13% | -3.69% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.11% | -0.08% | +13.04% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.98% | -0.26% | +16.06% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.06% | -0.61% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.34% | -12.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.08% | -0.24% | +2.50% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.85% | -0.26% | +6.04% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.20% | -2.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.13% | -7.35% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | -1.21% | EXIT | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.29% | -0.10% | +6.70% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.16% | -5.47% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.12% | +7.79% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.31% | +7.29% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.02% | +0.33% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.12% | +1360.18% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.74% | -0.27% | +4.51% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.03% | -39.03% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | — | +15.82% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.10% | +13.35% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.19% | NEW | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | -0.05% | -20.89% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.10% | +0.30% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | +15.76% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.13% | NEW | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.09% | +14.82% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.22% | +10.47% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +12.61% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.13% | +18.99% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.09% | +34.32% | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.60% | — | +35.60% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.19% | NEW | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.19% | +25.80% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.59% | — | -19.79% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.12% | +18.59% | |
| 39 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +4.17% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.31% | +23.37% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -5.04% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.56% | — | +15.48% | |
| 43 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.55% | -0.58% | +31.04% | |
| 44 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.55% | +0.04% | +20.76% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | +19.13% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.01% | -10.91% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +24.42% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | +17.19% | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.18% | +25.51% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | +9.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +0.8% | +16.06% | 増加 |
| 3 | XYZ | Block Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | O | Realty Income CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AFL | Aflac Inc | +0.3% | -3.69% | 減少 |
| 8 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1360.18% | 増加 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +6.70% | 増加 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +4.51% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +7.29% | 増加 |
| 13 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.1% | +31.04% | 増加 |
| 14 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +35.60% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +22.22% | 増加 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +13.35% | 増加 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +34.32% | 増加 |
| 18 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +24.42% | 増加 |
| 19 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | +20.76% | 増加 |
| 20 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +15.76% | 増加 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +7.79% | 増加 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | -0.61% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | — | +2.50% | 増加 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +6.04% | 増加 |
| 25 | MSCI | Msci Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 26 | SNPS | Synopsys Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 28 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | OKTA | Okta Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -20.89% | 減少 |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | HUBS | Hubspot Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -63.49% | 減少 |
| 38 | CSGP | Costar Group Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | -0.4% | -60.94% | 減少 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -53.39% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | -7.35% | 減少 |
| 42 | MRO* | Marathon Oil CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | -21.33% | 減少 |
| 44 | ✓ | Northern Lts Fd Tr Iv | -0.6% | -64.60% | 減少 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -39.03% | 減少 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.6% | +13.04% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -12.76% | 減少 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | -1.4% | -15.64% | 減少 |
| 50 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | -2.2% | +0.79% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nicholas Wealth, LLC. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は FIAX (19.7%)、GIAX (9.8%)、ZHDG (5.0%) です。最大保有銘柄 FIAX がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GIAX
市值: $1590.2万
今期最大全売却 / 減却
CVX
前期市值: $147.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 12 件、全売却 14 件）。
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