CIK: 0001616654
申告総資産額
$15.2億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 4218
NEXT Financial Group, Incは最新の13F報告書で4218件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は0.0%です。
NEXT Financial Group, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 188 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4218 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全4218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.43% | — | +0.30% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.44% | — | +0.64% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | — | +36.54% | |
| 4 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.84% | — | +0.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | — | +1.38% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.36% | — | +55.54% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +1.22% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -5.88% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +37.33% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.86% | — | +38.96% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -5.40% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +13.62% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.19% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | — | -54.00% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +59.62% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | +16.22% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | — | +62.42% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +51.66% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +58.99% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +49.65% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +60.05% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +2.52% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +20.60% | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +54.69% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +29.08% | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | — | -1.72% | |
| 27 | BILL | Bill Holdings INC | 株式-IT | 0.55% | — | +1.11% | |
| 28 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +75.39% | |
| 29 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +69.26% | |
| 30 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +67.22% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.50% | — | +12.44% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.50% | — | +6.38% | |
| 33 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +65.85% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +38.10% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +28.61% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -3.66% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +24.37% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +90.37% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | — | +46.91% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +0.42% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -8.28% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.43% | — | +49.58% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -42.76% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.42% | — | +37.69% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +105.34% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | -28.96% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +41.75% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -19.04% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -3.89% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +5.22% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 4218 | $15.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3891 | $12.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3665 | $12.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3496 | $11.3億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 3227 | $10.4億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 2923 | $9.3億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 688 | $8.6億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 2629 | $7.8億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 2958 | $9.7億 | 29 | |
| 2019-09-30 | 2969 | $9.2億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 2952 | $9.3億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 2134 | $3.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 2083 | $4.8億 | 99 | |
| 2018-09-30 | 1557 | $2.2億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 289 | $2.6億 | 66 | |
| 2018-03-31 | 411 | $4.7億 | 73 | |
| 2017-12-31 | 276 | $2.3億 | 49 | |
| 2017-09-30 | 1800 | $3.6億 | 32 | |
| 2017-06-30 | 1965 | $4.1億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 1864 | $3.6億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 2465 | $5.7億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 2456 | $5.5億 | 61 | |
| 2016-06-30 | 1878 | $3.2億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 1875 | $2.8億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 1929 | $2.7億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 1989 | $2.8億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 1985 | $2.9億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 1985 | $3.1億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 1970 | $3.0億 | 62 | |
| 2014-09-30 | 2621 | $5.0億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1283 | $1.9億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000040417
申告総資産額
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CIK 0001700272
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2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有