13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512538
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
88 檔
51.2%
Q4 2025の報告期間中、New Vernon Capital Holdings II LLC（CIK: 0001512538）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
New Vernon Capital Holdings II LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HDB, IBN, EWY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 12.09% | +5.70% | NEW | |
| 2 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 9.54% | +1.73% | -18.04% | |
| 3 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 7.73% | -12.32% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.37% | +0.71% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 7.25% | -0.84% | — | |
| 6 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 6.65% | +2.57% | — | |
| 7 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-その他 | 5.46% | +1.06% | — | |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 5.03% | +2.81% | NEW | |
| 9 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 4.45% | +1.17% | — | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 3.84% | -0.67% | — | |
| 11 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 3.18% | +0.07% | — | |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 2.84% | -0.70% | — | |
| 13 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.96% | — | |
| 14 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 2.42% | -0.77% | — | |
| 15 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.37% | -4.45% | EXIT | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 2.07% | — | -47.42% | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.03% | — | — | |
| 18 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | — | |
| 19 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.48% | — | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.39% | — | |
| 21 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | — | |
| 22 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 23 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 24 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 0.36% | — | -66.25% | |
| 25 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 26 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 27 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 28 | E | Eni Spa-sponsored Adr | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.19% | — | |
| 29 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.21% | -0.25% | EXIT | |
| 31 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 32 | POWL | Powell Industries Inc | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 33 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | -42.53% | |
| 34 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.21% | EXIT | |
| 35 | TGNA | Tegna Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | — | |
| 37 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 38 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.14% | -0.10% | — | |
| 39 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | -0.19% | |
| 40 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.19% | EXIT | |
| 41 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 株式-その他 | 0.13% | -0.09% | — | |
| 42 | INVA | Innoviva Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.07% | — | |
| 43 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | — | |
| 44 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 45 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.05% | +51.07% | |
| 46 | KFY | Korn Ferry | 株式-資本財 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 47 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 48 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.11% | -0.02% | — | |
| 49 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.11% | -0.07% | — | |
| 50 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 0.11% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Vernon Capital Holdings II LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HDB (12.1%)、IBN (9.5%)、EWY (7.7%) です。最大保有銘柄 HDB がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NU
市值: $428.5万
今期最大全売却 / 減却
EWI
前期市值: $332.0万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 3 件、減却 11 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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