New England Private Wealth Advisors LLC 13F保有内訳

CIK: 0001582813

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194

New England Private Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は13.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.01
回転率: 13.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.98

New England Private Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 194 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CSHI
+328.6%　$915.1万
減少 AKRE
-5.1%　-$480.3万
減少 VIG
-2.3%　-$216.6万
増加 RAAX
+370.5%　$550.2万
減少 VTI
+1.8%　-$132.2万
減少 MOAT
-3.6%　-$184.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.48%	-0.70%	-2.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.82%	-0.54%	+1.84%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	4.15%	-0.23%	+0.11%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.68%	+3.68%	NEW
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	3.34%	-0.08%	+0.39%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	3.09%	—	-3.16%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	3.04%	-0.37%	-3.85%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.88%	—	+0.40%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.65%	-0.11%	+6.44%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.38%	+0.24%	+14.21%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.15%	-0.37%	-3.42%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	1.96%	+0.33%	+29.92%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.92%	-0.38%	-3.58%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.85%	+0.17%	+16.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.82%	-0.20%	-0.57%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	1.81%	-0.74%	-5.12%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.72%	-0.24%	-1.06%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	1.70%	—	+2.10%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	1.61%	+0.15%	+2.89%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.55%	-0.17%	+0.29%
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.38%	+1.03%	+328.58%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.15%	+2.02%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.30%	-0.19%	+0.31%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.21%	-0.01%	+0.84%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.19%	-0.16%	+0.65%
26	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	1.17%	-0.04%	+0.00%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.14%	-0.03%	+0.40%
28	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	1.09%	+0.11%	+23.22%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.19%	-9.11%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.04%	-0.15%	-4.13%
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.02%	-0.21%	-0.03%
32	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-その他	1.02%	—	+2.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.92%	+0.04%	+0.37%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.90%	-0.17%	-0.09%
35	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	0.89%	—	+14.61%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.89%	—	+2.72%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	—	—
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.86%	+0.08%	+15.89%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.85%	—	+4.35%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.84%	—	+0.14%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.83%	—	-1.67%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.80%	-0.01%	+1.21%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.80%	+0.31%	+73.57%
44	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	0.78%	+0.62%	+370.46%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.78%	-0.12%	-2.41%
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.52%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.26%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.60%	—	+0.20%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.19%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.65%

1–50 of 194

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.85
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.16
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: 0%
歪度: -0.14
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	194	$8.7億	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025-12-31	179	$8.0億	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025-09-30	178	$7.6億	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025-06-30	163	$6.8億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025-03-31	147	$6.5億	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024-12-31	144	$6.3億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024-09-30	146	$6.2億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-06-30	137	$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-03-31	133	$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023-12-31	128	$5.4億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023-09-30	113	$4.8億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023-06-30	112	$5.0億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023-03-31	107	$4.9億	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022-12-31	105	$4.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-09-30	93	$4.3億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-06-30	104	$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022-03-31	105	$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021-12-31	104	$5.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021-09-30	99	$5.4億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021-06-30	101	$5.3億	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021-03-31	96	$5.8億	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020-12-31	86	$4.6億	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020-09-30	79	$4.0億	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要銘柄2020-09-30 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020-06-30	80	$3.7億	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要銘柄2020-06-30 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020-03-31	78	$2.9億	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要銘柄2020-03-31 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019-12-31	78	$3.8億	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-09-30	169	$4.1億	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-06-30	166	$4.1億	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-03-31	158	$3.9億	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要銘柄2019-03-31 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018-12-31	144	$3.4億	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要銘柄2018-12-31 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018-09-30	156	$3.7億	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要銘柄2018-09-30 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-06-30	150	$3.5億	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2018-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-03-31	149	$3.5億	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2018-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017-12-31	145	$3.6億	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-12-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-09-30	141	$3.4億	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-09-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-06-30	141	$3.2億	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017-03-31	136	$3.1億	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-12-31	120	$2.9億	8	1FVD 2SPY378355W 主要銘柄2016-12-31 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-09-30	123	$2.8億	8	1FVD 2SPY378355W 主要銘柄2016-09-30 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-06-30	119	$2.6億	13	1FVD278355W3SPY 主要銘柄2016-06-30 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-03-31	119	$2.4億	25	1FVD278355W3SPY 主要銘柄2016-03-31 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015-12-31	122	$2.5億	16	178355W2VXF 3FVD 主要銘柄2015-12-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015-09-30	109	$2.3億	16	1VXF278355W3FVD 主要銘柄2015-09-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015-06-30	105	$2.6億	15	1VXF278355W3FVD 主要銘柄2015-06-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015-03-31	105	$2.6億	21	178355W2VXF 3FVD 主要銘柄2015-03-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014-12-31	102	$2.5億	21	1VXF278355W3FVD 主要銘柄2014-12-31 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014-09-30	102	$2.5億	14	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014-06-30	104	$2.4億	9	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2014-06-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014-03-31	100	$2.4億	11	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2014-03-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013-12-31	93	$2.2億	19	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2013-12-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013-09-30	75	$1.9億	24	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2013-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013-06-30	64	$1.6億	30	1GOF278355W378355W 主要銘柄2013-06-30 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

今四半期の持株変動

New England Private Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Gmo International Value ETF (GMOI); 新規購入: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新規購入: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI).

New England Private Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1%	+328.58%	増加
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+370.46%	増加
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+29.92%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+73.57%	増加
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+14.21%	増加
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.10%	増加
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.89%	増加
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+393.44%	増加
9	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.1%	+23.22%	増加
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+15.89%	増加
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.10%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+27.10%	増加
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+14.61%	増加
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.65%	増加
16	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.84%	増加
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+1.21%	増加
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.40%	増加
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	+0.00%	増加
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.51%	減少
21	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	+0.39%	増加
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+6.44%	増加
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.41%	減少
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-4.13%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.02%	増加
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+0.65%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.09%	減少
28	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	+0.29%	増加
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-9.11%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.31%	増加
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-0.57%	減少
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-0.03%	減少
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	+0.11%	増加
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.06%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.42%	減少
36	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-3.85%	減少
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-3.58%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.84%	増加
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-2.26%	減少
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.7%	-5.12%	減少
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新規購入
43	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新規購入
44	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新規購入
45	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	—	NEW	新規購入
46	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新規購入
47	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
48	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新規購入
49	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新規購入
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

New England Private Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

New England Private Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、194 件のポジションが開示されています。

New England Private Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New England Private Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4749.8万 (5.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4171.8万 (4.8%) 3. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $3591.3万 (4.2%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $3184.0万 (3.7%) 5. Broadstone Net Lease INC (BNL) — $2896.0万 (3.3%)

New England Private Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New England Private Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、27件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Gmo International Value ETF (GMOI); 新規購入: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新規購入: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI)

New England Private Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew England Private Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Informed Momentum Co LLC

CIK 0001510989

申告総資産額

$8.7億

273 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Makena Capital Management LLC

CIK 0001359262

申告総資産額

$8.7億

27 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

RMG Wealth Management LLC

CIK 0001844731

申告総資産額

$8.7億

616 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申告総資産額

$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

回転率45.1

セクター集中度74.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

詳細を見る

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申告総資産額

$2.5億

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

回転率9.7

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

MDE Group

CIK 0001485153

申告総資産額

$3.9億

58 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率7.3

セクター集中度81.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

詳細を見る

New England Private Wealth Advisors LLC 13F保有内訳

CIK: 0001582813

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.01
回転率: 13.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.98

直近の動向

増加 CSHI
+328.6%　$915.1万
減少 AKRE
-5.1%　-$480.3万
減少 VIG
-2.3%　-$216.6万
増加 RAAX
+370.5%　$550.2万
減少 VTI
+1.8%　-$132.2万
減少 MOAT
-3.6%　-$184.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.48%	-0.70%	-2.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.82%	-0.54%	+1.84%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	4.15%	-0.23%	+0.11%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.68%	+3.68%	NEW
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	3.34%	-0.08%	+0.39%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	3.09%	—	-3.16%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	3.04%	-0.37%	-3.85%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.88%	—	+0.40%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.65%	-0.11%	+6.44%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.38%	+0.24%	+14.21%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.15%	-0.37%	-3.42%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	1.96%	+0.33%	+29.92%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.92%	-0.38%	-3.58%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.85%	+0.17%	+16.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.82%	-0.20%	-0.57%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	1.81%	-0.74%	-5.12%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.72%	-0.24%	-1.06%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	1.70%	—	+2.10%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	1.61%	+0.15%	+2.89%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.55%	-0.17%	+0.29%
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.38%	+1.03%	+328.58%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.15%	+2.02%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.30%	-0.19%	+0.31%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.21%	-0.01%	+0.84%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.19%	-0.16%	+0.65%
26	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	1.17%	-0.04%	+0.00%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.14%	-0.03%	+0.40%
28	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	1.09%	+0.11%	+23.22%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.19%	-9.11%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.04%	-0.15%	-4.13%
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.02%	-0.21%	-0.03%
32	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-その他	1.02%	—	+2.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.92%	+0.04%	+0.37%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.90%	-0.17%	-0.09%
35	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	0.89%	—	+14.61%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.89%	—	+2.72%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	—	—
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.86%	+0.08%	+15.89%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.85%	—	+4.35%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.84%	—	+0.14%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.83%	—	-1.67%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.80%	-0.01%	+1.21%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.80%	+0.31%	+73.57%
44	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	0.78%	+0.62%	+370.46%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.78%	-0.12%	-2.41%
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.52%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.26%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.60%	—	+0.20%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.19%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.65%

1–50 of 194

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.85
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.16
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: 0%
歪度: -0.14
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	194	$8.7億	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025-12-31	179	$8.0億	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025-09-30	178	$7.6億	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025-06-30	163	$6.8億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025-03-31	147	$6.5億	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024-12-31	144	$6.3億	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024-09-30	146	$6.2億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-06-30	137	$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-03-31	133	$5.7億	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023-12-31	128	$5.4億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023-09-30	113	$4.8億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023-06-30	112	$5.0億	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023-03-31	107	$4.9億	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022-12-31	105	$4.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-09-30	93	$4.3億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-06-30	104	$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022-03-31	105	$5.5億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2022-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021-12-31	104	$5.7億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021-09-30	99	$5.4億	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021-06-30	101	$5.3億	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021-03-31	96	$5.8億	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要銘柄2021-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020-12-31	86	$4.6億	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020-09-30	79	$4.0億	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要銘柄2020-09-30 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020-06-30	80	$3.7億	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要銘柄2020-06-30 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020-03-31	78	$2.9億	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要銘柄2020-03-31 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019-12-31	78	$3.8億	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-09-30	169	$4.1億	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-06-30	166	$4.1億	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-03-31	158	$3.9億	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要銘柄2019-03-31 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018-12-31	144	$3.4億	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要銘柄2018-12-31 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018-09-30	156	$3.7億	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要銘柄2018-09-30 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-06-30	150	$3.5億	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2018-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-03-31	149	$3.5億	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2018-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017-12-31	145	$3.6億	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-12-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-09-30	141	$3.4億	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-09-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-06-30	141	$3.2億	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017-03-31	136	$3.1億	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要銘柄2017-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-12-31	120	$2.9億	8	1FVD 2SPY378355W 主要銘柄2016-12-31 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-09-30	123	$2.8億	8	1FVD 2SPY378355W 主要銘柄2016-09-30 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-06-30	119	$2.6億	13	1FVD278355W3SPY 主要銘柄2016-06-30 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-03-31	119	$2.4億	25	1FVD278355W3SPY 主要銘柄2016-03-31 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015-12-31	122	$2.5億	16	178355W2VXF 3FVD 主要銘柄2015-12-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015-09-30	109	$2.3億	16	1VXF278355W3FVD 主要銘柄2015-09-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015-06-30	105	$2.6億	15	1VXF278355W3FVD 主要銘柄2015-06-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015-03-31	105	$2.6億	21	178355W2VXF 3FVD 主要銘柄2015-03-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014-12-31	102	$2.5億	21	1VXF278355W3FVD 主要銘柄2014-12-31 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014-09-30	102	$2.5億	14	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014-06-30	104	$2.4億	9	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2014-06-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014-03-31	100	$2.4億	11	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2014-03-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013-12-31	93	$2.2億	19	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2013-12-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013-09-30	75	$1.9億	24	1GOF 2VXF378355W 主要銘柄2013-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013-06-30	64	$1.6億	30	1GOF278355W378355W 主要銘柄2013-06-30 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

今四半期の持株変動

New England Private Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1%	+328.58%	増加
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+370.46%	増加
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+29.92%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+73.57%	増加
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+14.21%	増加
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.10%	増加
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.89%	増加
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+393.44%	増加
9	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.1%	+23.22%	増加
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+15.89%	増加
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.10%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+27.10%	増加
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+14.61%	増加
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.65%	増加
16	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.84%	増加
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+1.21%	増加
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.40%	増加
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	+0.00%	増加
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.51%	減少
21	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	+0.39%	増加
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+6.44%	増加
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.41%	減少
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-4.13%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.02%	増加
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+0.65%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.09%	減少
28	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	+0.29%	増加
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-9.11%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.31%	増加
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-0.57%	減少
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-0.03%	減少
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	+0.11%	増加
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.06%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.42%	減少
36	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-3.85%	減少
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-3.58%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.84%	増加
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-2.26%	減少
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.7%	-5.12%	減少
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新規購入
43	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新規購入
44	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新規購入
45	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	—	NEW	新規購入
46	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新規購入
47	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
48	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新規購入
49	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新規購入
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
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