CIK: 0002068447
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
New Dimensions Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は2.2%です。
New Dimensions Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.135 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（9.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+0.2% -$46.4万
減少 DFIC
-4.3% -$28.9万
増加 DFUV
-0.5% $44.9万
増加 DFIP
+3.7% $38.7万
増加 DUSB
+3.6% $35.8万
減少 DFSD
-1.8% -$12.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.19% | -0.51% | +0.24% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 18.03% | -0.34% | -4.32% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 11.44% | +0.32% | -0.54% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 10.29% | -0.01% | -3.91% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 8.53% | +0.26% | +3.58% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 8.35% | +0.29% | +3.69% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.25% | -0.13% | -1.82% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.47% | +0.09% | +2.12% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.96% | -0.05% | -2.91% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.66% | +0.05% | — | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.62% | +0.07% | -0.26% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.05% | +0.01% | +2.32% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.03% | — | -5.52% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -0.69% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -4.27% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | -4.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の28%相当）に基づいています
New Dimensions Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +0.24%; 減少: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 -4.32%; 減少: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 保有株数 -0.54%; 増加: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 保有株数 +3.69%; 増加: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 保有株数 +3.58%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.3% | -0.54% | 減少 |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +0.3% | +3.69% | 増加 |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | +0.3% | +3.58% | 増加 |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | +2.32% | 増加 |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | 0% | — | 変化なし |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | 0% | — | 変化なし |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | — | -5.52% | 減少 |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | -3.91% | 減少 |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | 0% | — | 変化なし |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | 0% | -4.27% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -4.52% | 減少 |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | -0.69% | 減少 |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.1% | -2.91% | 減少 |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | -0.1% | -1.82% | 減少 |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | -0.3% | -4.32% | 減少 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.5% | +0.24% | 増加 |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
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$4.2億
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有