13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001587643
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
29 檔
33.5%
Q1 2026の報告期間中、Nepsis Inc.（CIK: 0001587643）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Nepsis Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（UTHR, DVN, CB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 8.38% | -3.37% | -3.58% | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 7.62% | -2.45% | -3.20% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.74% | -0.52% | -2.42% | |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.70% | -0.43% | -2.50% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 5.66% | +0.10% | -4.72% | |
| 6 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 5.40% | +0.26% | -2.26% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 5.33% | -0.28% | -4.37% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.27% | +0.66% | -0.53% | |
| 9 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 4.80% | -4.80% | EXIT | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.55% | -0.04% | -2.97% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 4.49% | -0.36% | -2.37% | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 4.07% | +0.07% | +3.29% | |
| 13 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 3.95% | -0.19% | -1.74% | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -3.54% | EXIT | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.45% | +0.69% | -2.60% | |
| 16 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 3.35% | -3.35% | EXIT | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 3.24% | +1.41% | -3.34% | |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 2.79% | +2.83% | +0.51% | |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 2.73% | +1.14% | -1.07% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.60% | +1.22% | +0.84% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | +1.74% | -0.51% | |
| 22 | NHI | Natl Health Investors Inc | 株式-その他 | 1.12% | -0.07% | -2.62% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.01% | -1.37% | |
| 24 | HCAT | Health Catalyst Inc | 株式-その他 | 0.80% | +1.21% | -2.06% | |
| 25 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.77% | +0.17% | -2.42% | |
| 26 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.70% | +0.80% | -3.00% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.01% | -1.63% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +6.65% | |
| 29 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.06% | +0.04% | -7.97% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +2.3% | -3.20% | 減少 |
| 2 | UTHR | United Therapeutics CORP | +1.8% | -3.58% | 減少 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.8% | -4.37% | 減少 |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.6% | -2.50% | 減少 |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | +0.6% | -4.72% | 減少 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.5% | -2.42% | 減少 |
| 7 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 9 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -1.37% | 減少 |
| 10 | NHI | Natl Health Investors Inc | +0.1% | -2.62% | 減少 |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -1.63% | 減少 |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +6.65% | 増加 |
| 13 | DSU | Blackrock Debt Strategies | — | -7.97% | 減少 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 0% | +0.84% | 増加 |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | -3.34% | 減少 |
| 16 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -7.60% | 減少 |
| 17 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | -0.2% | -3.00% | 減少 |
| 18 | AIG | American International Group | -0.3% | -1.74% | 減少 |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.3% | -2.60% | 減少 |
| 20 | RLI | Rli CORP | -0.3% | -2.26% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -2.37% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -2.97% | 減少 |
| 23 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.6% | -1.07% | 減少 |
| 24 | HCAT | Health Catalyst Inc | -0.6% | -2.06% | 減少 |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.9% | +3.29% | 増加 |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | -0.9% | +0.51% | 増加 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.4% | -0.51% | 減少 |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CAVA | Cava Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AAON | Aaon Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nepsis Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は UTHR (8.4%)、DVN (7.6%)、CB (5.7%) です。最大保有銘柄 UTHR がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 4 件、減却 23 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EOG
市值: $1431.8万
今期最大全売却 / 減却
CAVA
前期市值: $1037.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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