13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001587643
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
30 檔
30.7%
Q4 2025の報告期間中、Nepsis Inc.（CIK: 0001587643）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Nepsis Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（UTHR, RLI, DVN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 6.59% | -3.37% | -1.48% | |
| 2 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 5.72% | +0.26% | +45.16% | |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.29% | -2.45% | -0.69% | |
| 4 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.20% | -0.52% | -0.53% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.14% | +0.66% | -31.90% | |
| 6 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.10% | -0.43% | +0.27% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 5.10% | +0.10% | +2.20% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.02% | -0.04% | +0.64% | |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 4.93% | +0.07% | -18.79% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 4.85% | -0.36% | +0.16% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 4.57% | -0.28% | +49.57% | |
| 12 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 4.21% | -0.19% | +10.44% | |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.88% | +1.74% | +13.80% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 3.72% | +2.83% | -16.86% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.71% | +0.69% | +1.57% | |
| 16 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.65% | -3.54% | EXIT | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 3.30% | +1.41% | +3.24% | |
| 18 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 3.28% | +1.14% | +6.85% | |
| 19 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 3.20% | — | +42.59% | |
| 20 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 2.98% | — | +23.84% | |
| 21 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 2.77% | — | +26.68% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +1.22% | — | |
| 23 | HCAT | Health Catalyst Inc | 株式-その他 | 1.41% | +1.21% | +26.62% | |
| 24 | NHI | Natl Health Investors Inc | 株式-その他 | 1.01% | -0.07% | -3.15% | |
| 25 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.85% | +0.80% | +47.54% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.01% | -2.89% | |
| 27 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.59% | +0.17% | -3.57% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.01% | -3.76% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -0.43% | |
| 30 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.06% | +0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +2% | +49.57% | 増加 |
| 2 | RLI | Rli CORP | +1.6% | +45.16% | 増加 |
| 3 | CAVA | Cava Group Inc | +0.8% | +42.59% | 増加 |
| 4 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.7% | -1.48% | 減少 |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | +0.7% | +2.20% | 増加 |
| 6 | AIG | American International Group | +0.6% | +10.44% | 増加 |
| 7 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.4% | +0.27% | 増加 |
| 8 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.4% | +13.80% | 増加 |
| 9 | CB | Chubb Limited | +0.4% | -0.53% | 減少 |
| 10 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | +0.2% | +47.54% | 増加 |
| 11 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +10.42% | 増加 |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.64% | 増加 |
| 14 | HCAT | Health Catalyst Inc | 0% | +26.62% | 増加 |
| 15 | AAON | Aaon Inc | 0% | +26.68% | 増加 |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | — | -0.43% | 減少 |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -3.76% | 減少 |
| 18 | NHI | Natl Health Investors Inc | -0.1% | -3.15% | 減少 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | +0.16% | 増加 |
| 20 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -2.89% | 減少 |
| 21 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.2% | -3.57% | 減少 |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | -0.3% | +3.24% | 増加 |
| 23 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.7% | +23.84% | 増加 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -31.90% | 減少 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.8% | +1.57% | 増加 |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.8% | -18.79% | 減少 |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | -1% | -16.86% | 減少 |
| 28 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -1.9% | +6.85% | 増加 |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GIS | General Mills Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | DSU | Blackrock Debt Strategies | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nepsis Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 30 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は UTHR (6.6%)、RLI (5.7%)、DVN (5.3%) です。最大保有銘柄 UTHR がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MDT
市值: $852.0万
今期最大全売却 / 減却
ARM
前期市值: $985.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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