13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915842
申告総資産額
$58.0億
$58.0億
82 檔
19.3%
Q1 2026の報告期間中、Nearwater Capital Markets, Ltd（CIK: 0001915842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $58.0億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Nearwater Capital Markets, Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 64 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPDW, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.50% | -6.50% | EXIT | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.05% | -3.86% | +31.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.87% | -2.92% | -23.31% | |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 4.64% | -3.88% | -0.12% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.37% | -3.37% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.14% | +2.32% | +132.73% | |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 3.09% | +1.22% | -24.10% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.89% | -2.89% | EXIT | |
| 9 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 2.67% | -2.67% | EXIT | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.54% | -2.54% | EXIT | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.20% | -2.20% | EXIT | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.92% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.98% | +1.27% | -77.69% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.96% | +2.66% | — | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.79% | -1.79% | EXIT | |
| 19 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.68% | -1.02% | — | |
| 20 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.97% | — | |
| 22 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +5.21% | — | |
| 23 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.50% | +1.95% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | +1.26% | -77.73% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.40% | -0.64% | +210.00% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 29 | CELC | Celcuity Inc | 株式-その他 | 1.27% | -1.27% | -9.05% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.26% | -0.76% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 32 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.83% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 35 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.36% | +50.00% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.01% | -23.87% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 40 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 41 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.77% | +0.06% | — | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.39% | +166.00% | |
| 46 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.75% | +1.40% | — | |
| 47 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.36% | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.28% | — | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.66% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +2.5% | +31.87% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.1% | +132.73% | 増加 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +2% | -24.10% | 減少 |
| 4 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | +1.5% | +26.14% | 増加 |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +1.5% | -0.12% | 減少 |
| 6 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +1.1% | +197.65% | 増加 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.1% | +210.00% | 増加 |
| 8 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.6% | +50.00% | 増加 |
| 9 | ADBE | Adobe Inc | +0.5% | +166.00% | 増加 |
| 10 | NKTR | Nektar Therapeutics | +0.4% | +325.20% | 増加 |
| 11 | CELC | Celcuity Inc | +0.4% | -9.05% | 減少 |
| 12 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | TAL | Tal Education Group- Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 16 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 0% | -1.25% | 減少 |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | -1.59% | 減少 |
| 18 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 0% | — | 変化なし |
| 19 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | — | — | 変化なし |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -23.87% | 減少 |
| 21 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 0% | -10.28% | 減少 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -23.31% | 減少 |
| 23 | ACMR | Acm Research Inc-class A | -0.2% | -73.15% | 減少 |
| 24 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | -23.33% | 減少 |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.3% | -83.33% | 減少 |
| 26 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -0.3% | -93.47% | 減少 |
| 27 | INSM | Insmed Inc | -0.3% | -40.00% | 減少 |
| 28 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | -0.4% | -88.95% | 減少 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -52.61% | 減少 |
| 30 | TTMI | Ttm Technologies | -0.5% | -88.21% | 減少 |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | -0.6% | -71.21% | 減少 |
| 32 | SJM | Jm Smucker Co/the | -0.7% | -70.59% | 減少 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | -1.4% | -98.90% | 減少 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | -1.5% | -80.26% | 減少 |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -1.7% | -52.77% | 減少 |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | -1.8% | -85.61% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | -2.6% | -62.56% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.2% | -73.90% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -4.7% | -77.73% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5% | -77.69% | 減少 |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | WMT | Walmart Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | LUV | Southwest Airlines Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nearwater Capital Markets, Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $58.0億、保有銘柄数は 82 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPDW (6.5%)、AAPL (6.0%)、NVDA (5.9%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPDW
市值: $2.8億
今期最大全売却 / 減却
MU
前期市值: $2.0億
Q1 2026 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 8 件、減却 26 件、全売却 64 件）。
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