13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915842
申告総資産額
$58.0億
$58.0億
104 檔
29.1%
Q4 2025の報告期間中、Nearwater Capital Markets, Ltd（CIK: 0001915842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $58.0億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Nearwater Capital Markets, Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 78 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.01% | +1.27% | +31.16% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.13% | +1.26% | -21.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.94% | -2.92% | -54.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.04% | -3.37% | EXIT | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.76% | -2.20% | EXIT | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.63% | -1.44% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | -3.86% | -44.04% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.37% | — | +102.35% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 3.19% | -3.88% | +90.70% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.16% | — | +155.89% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.59% | EXIT | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.20% | +2.41% | NEW | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 2.17% | — | — | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | -0.66% | EXIT | |
| 15 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.98% | — | +75.00% | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.82% | +2.11% | NEW | |
| 17 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -1.16% | EXIT | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.46% | -0.02% | EXIT | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | — | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.23% | — | -49.33% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.80% | EXIT | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | +51.97% | |
| 23 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.18% | -2.67% | EXIT | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.18% | -0.76% | +130.80% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | +238.46% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.14% | — | — | |
| 27 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.46% | EXIT | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.12% | — | — | |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.10% | +1.22% | — | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | -4.76% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | +2.32% | -60.90% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.01% | +272.11% | |
| 34 | CELC | Celcuity Inc | 株式-その他 | 0.89% | -1.27% | — | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.07% | +1334.78% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +125.00% | |
| 37 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.66% | +0.31% | — | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | — | — | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | +61.00% | |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.24% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.58% | — | +49.05% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | — | — | |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.55% | -0.35% | EXIT | |
| 44 | LRN | Stride Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | — | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +160.00% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.83% | NEW | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -34.76% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.49% | — | -38.96% | |
| 49 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.47% | -1.60% | EXIT | |
| 50 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.46% | -0.01% | +132.36% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.8% | +31.16% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | +102.35% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.4% | +77.49% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +2.3% | +155.89% | 増加 |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +2.1% | +90.70% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +1.7% | +110.04% | 増加 |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +1.3% | +196.28% | 増加 |
| 8 | LUV | Southwest Airlines Co | +1.3% | +75.00% | 増加 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences Inc | +1.3% | +71.69% | 増加 |
| 10 | INSM | Insmed Inc | +1.1% | +150.00% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -4.74% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.9% | +238.46% | 増加 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | +0.7% | +272.11% | 増加 |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.7% | +72.93% | 増加 |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.7% | +130.80% | 増加 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.6% | +1334.78% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +51.97% | 増加 |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | +0.4% | +125.00% | 増加 |
| 19 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.3% | +160.00% | 増加 |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +61.00% | 増加 |
| 21 | GE | General Electric | +0.3% | +49.05% | 増加 |
| 22 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.2% | +132.36% | 増加 |
| 23 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | -4.76% | 減少 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | -16.03% | 減少 |
| 26 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.2% | — | 変化なし |
| 27 | HTHT | H World Group Ltd-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | BOX | Box Inc - Class A | +0.1% | +52.00% | 増加 |
| 29 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | — | 変化なし |
| 38 | TAL | Tal Education Group- Adr | 0% | — | 変化なし |
| 39 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 0% | — | 変化なし |
| 40 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 41 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 0% | — | 変化なし |
| 42 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 0% | — | 変化なし |
| 43 | EXPO | Exponent Inc | 0% | — | 変化なし |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 変化なし |
| 47 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | CNO | Cno Financial Group Inc | 0% | -9.27% | 減少 |
| 49 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | — | -11.64% | 減少 |
| 50 | VRTS | Virtus Investment Partners | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nearwater Capital Markets, Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $58.0億、保有銘柄数は 104 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (7.0%)、MSFT (6.1%)、NVDA (5.9%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $2.9億
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $8.4億
Q4 2025 中に合計 156 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 22 件、減却 18 件、全売却 78 件）。
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