13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915842
申告総資産額
$58.0億
$58.0億
144 檔
46.9%
Q3 2025の報告期間中、Nearwater Capital Markets, Ltd（CIK: 0001915842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $58.0億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Nearwater Capital Markets, Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 74 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.19% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.30% | -2.92% | -2.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.50% | +1.26% | +30.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.66% | -3.86% | +7.11% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.72% | -2.20% | EXIT | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.24% | +1.27% | -7.25% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.81% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.27% | -1.44% | EXIT | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.17% | +0.46% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.06% | +2.32% | -16.88% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | +2.41% | NEW | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.95% | +1.23% | NEW | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.84% | +0.61% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.83% | -0.02% | EXIT | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.82% | — | — | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.72% | — | — | |
| 17 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.45% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.38% | +3.89% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.64% | +4.41% | |
| 20 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.14% | -3.88% | -22.52% | |
| 21 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.46% | EXIT | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +763.00% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +215.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +188.49% | |
| 25 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.88% | — | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.66% | EXIT | |
| 27 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.84% | — | — | |
| 28 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.79% | — | — | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.76% | -1.28% | EXIT | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | — | -53.04% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.59% | EXIT | |
| 33 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.68% | — | +33.33% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.67% | — | +49.92% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +122.08% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -12.91% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.80% | EXIT | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.52% | -0.76% | — | |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.52% | +2.11% | NEW | |
| 40 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.48% | -0.35% | EXIT | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.87% | EXIT | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.39% | -15.97% | |
| 43 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.47% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | — | -13.34% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +125.00% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -2.13% | EXIT | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | +44.44% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.40% | -1.89% | EXIT | |
| 50 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.39% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.5% | -2.04% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +3.1% | +7.11% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +2.9% | +30.99% | 増加 |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +1.6% | — | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +1.4% | +27.82% | 増加 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | -21.49% | 増加 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.9% | — | 増加 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | +0.7% | +763.00% | 増加 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | +0.7% | +51.43% | 増加 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.7% | +215.00% | 増加 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -7.25% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +4.41% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +122.08% | 増加 |
| 14 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.3% | +33.33% | 増加 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +44.44% | 増加 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 0% | — | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | — | 増加 |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -0.1% | -22.52% | 増加 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 増加 |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | +39.50% | 増加 |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -36.63% | 変化なし |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | -45.45% | 変化なし |
| 27 | MMM | 3m Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -40.00% | 増加 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 30 | TFC | Truist Financial CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.2% | — | 減少 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | — | 減少 |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.2% | — | 変化なし |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | — | 増加 |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | -0.2% | -43.70% | 減少 |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.3% | -33.33% | 減少 |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.3% | -69.44% | 減少 |
| 40 | C | Citigroup Inc | -0.3% | — | 減少 |
| 41 | AFL | Aflac Inc | -0.3% | — | 減少 |
| 42 | WMT | Walmart Inc | -0.3% | +188.49% | 増加 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -16.88% | 増加 |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | -0.4% | +49.92% | 増加 |
| 45 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | +125.00% | 増加 |
| 46 | T | At&t Inc | -0.4% | — | 減少 |
| 47 | WELL | Welltower Inc | -0.4% | -50.00% | 減少 |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.4% | -72.22% | 減少 |
| 49 | GE | General Electric | -0.4% | — | 減少 |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.4% | — | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nearwater Capital Markets, Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $58.0億、保有銘柄数は 144 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (11.2%)、NVDA (10.3%)、MSFT (6.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GS
市值: $2.1億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $2.8億
Q3 2025 中に合計 153 件の調整を実施しました（新規買付 74 件、追加買付 29 件、減却 31 件、全売却 19 件）。
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