13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907054
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
185 檔
20.2%
Q1 2026の報告期間中、NCM Capital Management, LLC（CIK: 0001907054）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 185 件の保有銘柄を報告しました。
NCM Capital Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, TPL, DIVO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.10% | +0.80% | -1.76% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 5.04% | -1.03% | -1.95% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.54% | -0.13% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.94% | -0.04% | -0.32% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.93% | -0.35% | +0.60% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.89% | +0.44% | +1.73% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.14% | -0.13% | |
| 8 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 2.49% | -0.13% | +6.03% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.04% | +0.52% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.14% | +2.74% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | -0.05% | -0.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | -0.29% | +3.24% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.91% | +0.27% | +1.87% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.73% | -0.15% | +0.32% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.38% | -0.40% | -0.49% | |
| 16 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 1.30% | +0.01% | +16.02% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.29% | -0.27% | +5.99% | |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | +2.08% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.28% | -7.30% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.12% | -5.61% | |
| 21 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | +16.68% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | -0.06% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.85% | -0.01% | +6.83% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | -1.17% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.06% | +12.04% | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -0.61% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.02% | -3.40% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | — | +0.03% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | -0.11% | -1.12% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.13% | -0.48% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.03% | +0.10% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -3.84% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | -0.16% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.40% | -5.36% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.63% | +0.01% | -1.39% | |
| 37 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.63% | +0.13% | +0.02% | |
| 38 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.30% | — | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.18% | -0.18% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.03% | -0.43% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.01% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | +0.82% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.05% | -2.72% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.18% | -0.96% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.12% | +3.38% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.06% | +0.05% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.15% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、NCM Capital Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 185 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (8.1%)、TPL (5.0%)、DIVO (4.4%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GQGU
市值: $173.4万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $20.0万
Q1 2026 中に合計 126 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 50 件、減却 64 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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