13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907054
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
175 檔
19.2%
Q4 2025の報告期間中、NCM Capital Management, LLC（CIK: 0001907054）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 175 件の保有銘柄を報告しました。
NCM Capital Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, DIVO, TPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.14% | +0.80% | -0.94% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.54% | -2.13% | |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 3.22% | -1.03% | +200.14% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 3.16% | +0.44% | +24.93% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.05% | -0.35% | +2.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.29% | -1.80% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.82% | -0.04% | +3.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.73% | +0.04% | -0.18% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.14% | +2.18% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.14% | -3.26% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.59% | -0.05% | -3.22% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.12% | +0.27% | -1.75% | |
| 13 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 2.08% | -0.13% | +11.54% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.84% | -0.15% | -0.53% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.35% | -0.40% | +2.11% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.26% | -0.27% | +4.76% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.12% | -4.32% | |
| 18 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 1.21% | +0.01% | +16.93% | |
| 19 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | +1119.63% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.03% | -0.13% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.91% | -0.01% | +4.41% | |
| 22 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | +34.03% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | -0.61% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | -0.66% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.28% | -1.41% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.78% | +0.13% | +1.96% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.05% | +12.48% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.02% | -3.27% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.03% | -1.92% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.68% | -0.11% | +99.33% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -3.67% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.12% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.01% | +0.01% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.63% | +0.13% | +0.02% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | — | +0.03% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.05% | +2.62% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | +0.82% | -2.53% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | +0.13% | — | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.60% | -0.09% | -0.34% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | -3.72% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.01% | +0.02% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.58% | +0.05% | -2.55% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | +0.12% | +100.15% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -0.97% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.09% | -1.11% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.06% | +315.96% | |
| 48 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +4.09% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.18% | +80.68% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | +0.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、NCM Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 175 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (9.1%)、DIVO (4.6%)、TPL (3.2%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JIVE
市值: $45.8万
今期最大全売却 / 減却
BND
前期市值: $22.6万
Q4 2025 中に合計 135 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 59 件、減却 62 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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